Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
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33,94 EUR 24/05/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Australie Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30/04/2019) 97,800 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 AUD
Date du dernier dividende 11/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,56 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,00 %
Biens de consommation 12,76 %
Santé et pharmacie 8,26 %
Services aux collectivités 6,54 %
Industries et services divers 6,07 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Haute technologie 2,36 %
Pays Poids
Australie 96,33 %
Nouvelle-Zélande 1,53 %
Irlande 0,50 %
États-Unis 0,42 %
Grande-Bretagne 0,32 %
France 0,29 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,74 %
BHP GROUP ORD 6,50 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,58 %
CSL ORD 5,31 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,09 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,52 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,47 %
WESFARMERS ORD 2,41 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,37 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 12,47 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 7,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,53 % 9,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,86 % 11,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,61
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