Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
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34,04 EUR 22/02/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,485 EUR (1,45 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
4,37 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/01/2019) 92,590 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,75 AUD
Date du dernier dividende 9/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 0,20 %
Pays Poids
Australie 96,40 %
Nouvelle-Zélande 1,34 %
États-Unis 0,50 %
Irlande 0,44 %
Pays-Bas 0,34 %
Grande-Bretagne 0,31 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,95 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,87 %
BHP GROUP ORD 6,56 %
CSL ORD 5,64 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,40 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,64 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,17 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,47 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,37 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,36 %
WESFARMERS ORD 2,34 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 3,93 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -2,71 %
Rendement sur 1 an 4,37 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,42 % 11,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,51 % 13,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,12
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