Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
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31,00 EUR 14/12/2018 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,235 EUR (-0,75 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
-4,20 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30/11/2018) 95,520 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,75 AUD
Date du dernier dividende 9/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,49 %
Industries et services divers 10,22 %
Santé et pharmacie 8,47 %
Biens de consommation 7,17 %
Services aux collectivités 6,13 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Pays Poids
Australie 96,06 %
Nouvelle-Zélande 1,19 %
Pays-Bas 0,57 %
États-Unis 0,55 %
Irlande 0,53 %
Grande-Bretagne 0,41 %
Hong-Kong 0,05 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,74 %
BHP Billiton ORD 6,56 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,86 %
CSL ORD 5,40 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,77 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,37 %
WESFARMERS ORD 3,36 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,37 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,36 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,33 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -3,44 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % -4,28 %
Rendement sur 6 mois -5,61 % -5,75 %
Rendement sur 1 an -4,20 % -3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,84 % 12,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,38
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