Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
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35,88 EUR 22/07/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,05 EUR (-0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/06/2019) 78,410 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 AUD
Date du dernier dividende 11/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,46 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,79 %
Biens de consommation 11,96 %
Santé et pharmacie 8,41 %
Services aux collectivités 6,13 %
Industries et services divers 3,96 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Haute technologie 2,30 %
Pays Poids
Australie 95,61 %
Grande-Bretagne 1,32 %
Nouvelle-Zélande 1,32 %
États-Unis 0,56 %
Irlande 0,47 %
France 0,19 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,22 %
BHP GROUP ORD 6,83 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,49 %
CSL ORD 5,49 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,61 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,11 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,58 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,46 %
WESFARMERS ORD 2,31 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,24 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 14,47 % 15,84 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 8,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 11,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,85