Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
38,18 EUR 22/01/2020 14:36 Bourse allemande - Xetra
0,15 EUR (0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
21,94 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/12/2019) 69,150 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 AUD
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,81 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,00 %
Biens de consommation 12,82 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Services aux collectivités 6,33 %
Industries et services divers 4,16 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Haute technologie 2,40 %
Pays Poids
Australie 95,25 %
Nouvelle-Zélande 1,49 %
Grande-Bretagne 1,13 %
États-Unis 0,73 %
Irlande 0,69 %
France 0,19 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,83 %
CSL ORD 6,95 %
BHP GROUP ORD 6,38 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,63 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,95 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,64 %
WESFARMERS ORD 2,61 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,43 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,34 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 3,59 %
Rendement sur 3 mois 7,60 % 8,04 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 21,94 % 23,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 7,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 8,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,95