Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
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31,43 EUR 16/10/2018 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Australie Politique d'investissement
-2,68 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/09/2018) 102,170 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,75 AUD
Date du dernier dividende 9/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,49 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,23 %
Santé et pharmacie 8,54 %
Industries et services divers 8,27 %
Biens de consommation 7,27 %
Services aux collectivités 6,34 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Pays Poids
Australie 95,88 %
Nouvelle-Zélande 1,22 %
Pays-Bas 0,59 %
États-Unis 0,55 %
Irlande 0,55 %
Grande-Bretagne 0,45 %
Hong-Kong 0,05 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,48 %
BHP Billiton ORD 6,62 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,71 %
CSL ORD 5,42 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,86 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,52 %
WESFARMERS ORD 3,37 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,38 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,26 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,20 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -5,00 %
Rendement sur 3 mois -7,57 % -7,91 %
Rendement sur 6 mois 0,74 % 0,22 %
Rendement sur 1 an -2,68 % -2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 10,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,40
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