Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
35,63 EUR 21/11/2019 13:12 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
20,35 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/10/2019) 71,160 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 AUD
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,13 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,97 %
Biens de consommation 12,68 %
Santé et pharmacie 9,77 %
Services aux collectivités 6,02 %
Industries et services divers 4,08 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Haute technologie 2,28 %
Pays Poids
Australie 95,74 %
Nouvelle-Zélande 1,29 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Irlande 0,62 %
États-Unis 0,62 %
France 0,19 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,72 %
CSL ORD 6,46 %
BHP GROUP ORD 5,90 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,41 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,60 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,32 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,73 %
WESFARMERS ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,36 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,31 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 20,35 % 19,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 8,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 8,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,41
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