Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
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35,84 EUR 13/09/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,055 EUR (0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
13,36 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30/08/2019) 73,000 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 AUD
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,88 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,49 %
Biens de consommation 12,47 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Industries et services divers 6,19 %
Services aux collectivités 6,08 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Haute technologie 2,34 %
Pays Poids
Australie 95,52 %
Nouvelle-Zélande 1,45 %
Grande-Bretagne 1,24 %
États-Unis 0,58 %
Irlande 0,48 %
France 0,18 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,96 %
BHP GROUP ORD 6,59 %
CSL ORD 5,71 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,41 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,28 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,60 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,57 %
WESFARMERS ORD 2,44 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,24 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,46 % 6,15 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 5,13 %
Rendement sur 6 mois 8,74 % 9,55 %
Rendement sur 1 an 13,36 % 14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,83 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,15
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