Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
23,84 EUR 27/03/2020 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,83 EUR (-7,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
-26,76 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/02/2020) 62,790 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 AUD
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,42 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,85 %
Biens de consommation 12,81 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Services aux collectivités 5,53 %
Industries et services divers 3,87 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Haute technologie 2,28 %
Pays Poids
Australie 95,28 %
Nouvelle-Zélande 1,59 %
Grande-Bretagne 1,07 %
États-Unis 0,79 %
Irlande 0,72 %
France 0,16 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,87 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,30 %
CSL ORD 8,07 %
BHP GROUP ORD 5,70 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,68 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,17 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,14 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,94 %
WESFARMERS ORD 2,66 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,46 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,35 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -31,77 % -30,71 %
Rendement sur 3 mois -34,56 % -33,84 %
Rendement sur 6 mois -32,42 % -31,48 %
Rendement sur 1 an -26,76 % -25,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,93 % -7,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,73 % -3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,00 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,26