Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
37,85 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,465 EUR (-1,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
7,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-08
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-08-21) 63,070 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,29 AUD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,89 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,96 %
Biens de consommation 14,14 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Industries et services divers 4,76 %
Haute technologie 3,37 %
Services aux collectivités 2,70 %
Opérateurs télécom 2,59 %
Pays Poids
Australie 93,71 %
Nouvelle-Zélande 1,70 %
Irlande 1,11 %
Grande-Bretagne 0,92 %
États-Unis 0,86 %
France 0,06 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,69 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,37 %
CSL LTD ORD 6,69 %
BHP GROUP LTD ORD 6,33 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,47 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,31 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,74 %
WESFARMERS LTD ORD 3,21 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,67 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,50 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,15 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 5,93 %
Rendement sur 1 an 29,61 % 30,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,04 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 9,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,15 %
Volatilité du benchmark 20,18 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,06