Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
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34,29 EUR 14/08/2018 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Australie Politique d'investissement
9,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/07/2018) 104,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,75 AUD
Date du dernier dividende 9/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,24

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 9,52 % 8,92 %
Rendement sur 1 an 9,31 % 9,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,05 % 8,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 7,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,70 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,31 %
Industries et services divers 18,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,86 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Pétrole et gaz 4,27 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Services aux collectivités 2,11 %
Biens de consommation 1,90 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Australie 95,77 %
Nouvelle-Zélande 1,20 %
Pays-Bas 0,62 %
Irlande 0,60 %
États-Unis 0,51 %
Grande-Bretagne 0,46 %
Hong-Kong 0,08 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,69 %
BHP BILLITON LTD ORD 6,53 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 6,02 %
CSL LTD ORD 5,23 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,90 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,47 %
WESFARMERS LTD ORD 3,36 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,40 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,35 %
RIO TINTO LTD ORD 2,06 %
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