Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
36,05 EUR 25-01-21 09:04 Bourse allemande - Xetra
0,27 EUR (0,75 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
10,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-08
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-12-20) 61,520 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 AUD
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,62 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,01 %
Biens de consommation 13,98 %
Santé et pharmacie 10,65 %
Industries et services divers 5,11 %
Services aux collectivités 4,32 %
Haute technologie 3,34 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
Australie 94,76 %
Nouvelle-Zélande 2,07 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Irlande 0,92 %
États-Unis 0,69 %
France 0,06 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,85 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,91 %
CSL ORD 7,00 %
BHP GROUP ORD 6,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,04 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,80 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,50 %
WESFARMERS ORD 3,11 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,70 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,56 %
Rio Tinto ORD 2,30 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 6,36 %
Rendement sur 3 mois 16,73 % 19,21 %
Rendement sur 6 mois 14,84 % 18,34 %
Rendement sur 1 an 1,40 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,47 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,96 %
Volatilité du benchmark 21,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,33