Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0328474803
31,02 EUR 19-10-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,15 EUR (-0,48 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
5,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-08
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-09-20) 52,530 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 AUD
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,17 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,81 %
Biens de consommation 14,11 %
Santé et pharmacie 12,21 %
Industries et services divers 4,77 %
Services aux collectivités 4,13 %
Haute technologie 3,29 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
Australie 94,92 %
Nouvelle-Zélande 2,09 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Irlande 0,90 %
États-Unis 0,68 %
France 0,03 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSL ORD 8,02 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,93 %
BHP GROUP ORD 6,46 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,74 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,59 %
WESFARMERS ORD 3,10 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,01 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,83 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,50 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 2,38 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois 20,25 % 22,50 %
Rendement sur 1 an -6,29 % -5,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 5,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,59 %
Volatilité du benchmark 20,65 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,58