Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

LU0328474803
36,50 EUR 29-06-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,165 EUR (-0,45 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
6,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-08
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-05-22) 67,140 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,94 AUD
Date du dernier dividende 27-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,11 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,94 %
Biens de consommation 11,30 %
Santé et pharmacie 9,49 %
Services aux collectivités 6,09 %
Industries et services divers 4,03 %
Haute technologie 2,72 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Australie 95,56 %
États-Unis 1,31 %
Nouvelle-Zélande 1,10 %
Grande-Bretagne 0,85 %
Irlande 0,75 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP LTD ORD 10,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,31 %
CSL LTD ORD 6,08 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,73 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,90 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,29 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,13 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,62 %
WESFARMERS LTD ORD 2,50 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,13 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,96 % -6,61 %
Rendement sur 3 mois -12,32 % -10,91 %
Rendement sur 6 mois -4,97 % -3,95 %
Rendement sur 1 an -1,43 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,04 %
Volatilité du benchmark 21,12 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,18