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LU0292103651
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33,40 EUR 14/10/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292103651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2007
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/09/2019) 108,970 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,12 %
Espagne 13,73 %
France 11,10 %
Suisse 9,90 %
Italie 9,42 %
Pays-Bas 5,60 %
Suède 4,78 %
Allemagne 2,53 %
Finlande 2,44 %
Pologne 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,72 %
GBP - Livre sterling 31,12 %
CHF - Franc suisse 9,90 %
SEK - Couronne suédoise 7,23 %
PLN - Zloty polonais 1,86 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
DKK - Couronne danoise 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 18,16 %
BANCO SANTANDER ORD 7,54 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 6,39 %
Lloyds Banking Group ORD 5,26 %
UBS Group N ORD 5,00 %
ING GROEP ORD 4,58 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,39 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,88 %
Cs Group Ag N Ord 3,47 %
Barclays ORD 3,31 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois -6,23 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -10,18 % 0,47 %
Rendement sur 1 an -10,34 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,08 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,87 % 3,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,04 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 3,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -1,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;