Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

LU0274221281
119,82 EUR 17-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,22 EUR (-0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0274221281
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-07
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29-07-22) 917,100 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,97 CHF
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 39,03 %
Biens de consommation 32,22 %
Secteur financier 15,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,26 %
Industries et services divers 5,31 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
Suisse 100,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 26,08 %
ROCHE HOLDING AG 16,59 %
NOVARTIS AG ORD 14,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,04 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,73 %
ABB LTD ORD 4,16 %
UBS GROUP AG ORD 4,09 %
LONZA GROUP AG ORD 3,51 %
ALCON AG ORD 3,05 %
SIKA AG ORD 2,79 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 0,00 %
Rendement sur 1 an 1,56 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,97 % 10,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 11,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,44