Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C

IE00BFMKQC67
61,81 USD 27-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,188 USD (-0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFMKQC67
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-20
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-12-21) 31,100 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,90 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,57 %
EUR - Euro 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,93 %
USD CASH 0,77 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,30 %
EUR CASH 0,27 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,26 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,19 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,19 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -2,50 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,79 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -