Care Property Invest (ex Serviceflats) BE0974273055

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18,59 EUR 20/11/2017 01:00:00 Bruxelles
0,00 EUR (0,00 %) Variation depuis la dernière clôture
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3,17 % Rendement de dividende
13,14 EUR Valeur intrinsèque
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D'où vient notre conseil

Articles

  • Analyse
    Care Property Invest rassemble des capitaux pour financer son expansion il y a un mois - mardi 17 octobre 2017
    Faut-il souscrire à l’augmentation de capital ? La SIR est-elle une bonne affaire ?
     
     
     
     

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  • Analyse
    Care Property Invest : augmentation de capital il y a un mois - mercredi 11 octobre 2017
    La SIR spécialisée dans les résidences-services et les maisons de repos veut rassembler 72 millions d’euros.

    Ne souscrivez pas.
    Vendez en Bourse vos droits de souscription.
    CONSERVEZ l’action.

    Le droit de souscription à l’augmentation de capital est représenté par le coupon n°7. Le coupon n°8 permet quant à lui aux actionnaires détenant le titre de percevoir un dividende couvrant la période du 1er janvier au  26 octobre 2017 et  évalué à 0,557 EUR brut. Ces deux coupons sont détachés ce 11 octobre après Bourse.

    Sept coupons n°7 + deux fois 16,80 EUR donnent le droit de souscrire à deux nouvelles actions. Le prix de souscription offre donc une réduction de 12,5% sur base du cours de clôture du 10 octobre, diminué de la valeur des coupons n°7 et n°8.

    La souscription à l’augmentation de capital court du 12 au 23 octobre.
    Les droits peuvent être négociés en Bourse du 12 au 23 octobre.
    La valeur théorique de ce droit est évaluée à 0,69 EUR (la valeur réelle va fluctuer avec le cours de Care Property Invest).
    Les droits non vendus permettront de percevoir le 28 octobre le produit de la vente de l’ensemble des droits non utilisés (scripts).

    Malgré la réduction de 12,5% sur le cours corrigé, les nouvelles actions nous semblent un peu trop chères pour un achat. Ne souscrivez pas et vendez vos droits en Bourse (sauf si les frais pour cette vente sont trop élevés; dans ce cas, attendez les scripts). 

    Cours au moment de l'analyse : 20,44 EUR

    Care Property Invest, ex-Serviceflats Invest, est une SIR axée exclusivement sur les résidences services et les maisons de repos. Alors qu’auparavant elle n’était présente qu’en Flandres, elle est à présent aussi active en Wallonie et à Bruxelles et devrait l’être bientôt aux Pays-Bas.

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  • Analyse
    Care Property Invest : une SIR en pleine expansion il y a 7 mois - mardi 18 avril 2017
    Certes, avec une prime de 51,5% sur la valeur intrinsèque (13,20 EUR) et un rendement sur dividende de 3% net, la SIR est assez chère.

    Mais ces prochaines années, bénéfice et divdende devraient sérieusement grimper. Et le risque est limité (la durée moyenne des contrats est de 17,5 ans).
    CONSERVEZ.

    Le bénéfice 2016 (0,64 EUR par action) est un peu inférieur à nos attentes (suite à une indemnité de remploi, pour la restructuration d’un emprunt). Le dividende net reste toutefois de 0,5355 EUR (ex-coupon depuis le 15/3, paiement le 26/5). Le 31/12, le taux d’occupation était de 100% et l’endettement de 49,9%. Avec son augmentation de capital de 2015, la SIR a pu élargir fortement son portefeuille et fait grimper son revenu locatif 2016 de 13,8%. En 2017, plusieurs investissements ont déjà été annoncés. La SIR a fait ses premiers pas en Wallonie (Libramont) et à Bruxelles (Watermael-Boitsfort, Forest). Des négociations sont aussi en cours pour un investissement aux Pays-Bas (où les rendements sont plus élevés). Pour garder l’endettement sous contrôle, certaines acquisitions sont payées en nouvelles actions. Ces prochaines, années, la SIR voudrait investir au moins 50 millions par an. Pour cette année, ce montant sera doublé et la SIR prévoit une sérieuse hausse du dividende. Nous misons pour 2017 et 2018 sur des bénéfices de 0,70 et 0,77 EUR et sur des dividendes nets de 0,60 et 0,64 EUR.

    Cours au moment de l'analyse : 20,00 EUR

    Care Property Invest, ex-Serviceflats Invest, est une SIR axée exclusivement sur les résidences services et les maisons de repos. Alors qu’auparavant elle n’était présente qu’en Flandres, elle est à présent aussi active en Wallonie et à Bruxelles et devrait l’être bientôt aux Pays-Bas.

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  • Analyse
    Care Property Invest a publié un bénéfice 2016 inférieur à nos attentes il y a 8 mois - vendredi 10 mars 2017
    Le dividende est néanmoins maintenu.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Care Property Invest a publié un bénéfice 2016 inférieur à nos attentes, de 0,62 EUR par action (suite à la hausse des charges financières). Le dividende net est maintenu (0,5355 EUR). Les récentes acquisitions doivent fournir de nouveaux revenus dès cette année et la SIR prévoit une hausse du dividende (nous misons sur 0,595 EUR net). Elle poursuit en outre sa diversification géographique, avec un projet aux Pays-Bas.

     

    Cours au moment de l'analyse :20,27 EUR

     

    Care Property Invest, ex-Serviceflats Invest, est une SIR flamande spécialisée dans les résidences services.

     

     

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  • Analyse
    Care Property Invest : revenu locatif en hausse il y a un an - vendredi 23 septembre 2016

    Le résultat semestriel est bon.

    Le titre est correctement évalué.
    CONSERVEZ.

     

    Care Property Invest a vu au premier semestre son revenu locatif augmenter de 18,9 %. Son taux d’occupation est de 100 %. La SIR a aussi signé un contrat (avec conditions suspensives) pour l’acquisition d’une maison de repos dans le Brabant flamand. Elle prévoit enfin un dividende stable.

     

    Cours au moment de l'analyse : 19,90 EUR

     

    Care Property Invest, ex-Serviceflats Invest, est une SIR flamande spécialisée dans les résidences services

    .

     

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 20,03 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 17,56 EUR
Code ISIN BE0974273055
Bourse Bruxelles
Bêta 0,57
Nombre d'actions existantes 19.172.830
Volatilité 14,05 %
Capitalisation boursière (en milliards) 0,36 EUR
Volume de transaction (moyenne par jour en mille) 172
Site internet www.carepropertyinvest.be

Performance (en euros)

Care Property Invest (ex Serviceflats) Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement sur 3 mois -0,59 % 0,79 % -1,23 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % -3,97 % 1,02 %
Rendement sur 1 an 7,24 % 8,22 % 7,19 %
Rendement sur 5 ans 13,04 % 9,03 % 12,12 %

Chiffre-clés par action

2015 2016(e) 2017(e)
Dividende (EUR) 0,52 0,52 0,60
Bénéfice courant (EUR) 0,61 0,62 0,85
Valeur intrinsèque 13,14 EUR
Taux d'endettement 46,61 %
Taux d'occupation 100,00 %

Données boursières

Rendement net sur dividende attendu 3,17 %
Rendement attendu pour le long terme 6,15 %
Sur (+) ou sous-évaluation (-) par rapport à la valeur intrinsèque 42,69 %
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