BEI USD 2.75% 15/08/2025

(US298785JS67)
100,06 % le 26-05-22
(-0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
15-08-25 Maturité
1,62 % Taux
Aaa / AAA / AAA Notations Moody's/S&P/Fitch
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Infos clés

Carte d'identité

Devise USD
Émetteur BEI
Code ISIN US298785JS67
Marché Secondaire

Émetteur

Notation
Moody's Aaa
Standard & Poors AAA
Fitch AAA
Commentaire -

Chiffres-clés

Coupon 2,75 %
Fréquence de paiement des coupons 2 fois par an
Date du dernier coupon 13-04-22
Date du prochain coupon 15-08-22
Date d'émission 13-04-22
Prix d’émission 99,77 %
Échéance -
Coupure minimale 1.000,00 USD
Intérêts courus 3,17 USD
Rendement 1,62 %