BNG USD 2.375% 16/03/2026

(XS1379220889)
108,84 % le 27-10-20
(0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
16-03-26 Maturité
-0,13 % Taux
Aaa / AAA / AA+ Notations Moody's/S&P/Fitch
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Infos clés

Carte d'identité

Devise USD
Émetteur BNG
Code ISIN XS1379220889
Marché Secondaire

Émetteur

Notation
Moody's Aaa
Standard & Poors AAA
Fitch AA+
Commentaire -

Chiffres-clés

Coupon 2,38 %
Fréquence de paiement des coupons 2 fois par an
Date du dernier coupon 16-09-20
Date du prochain coupon 16-03-21
Date d'émission 16-03-16
Prix d’émission 99,61 %
Échéance -
Coupure minimale 2.000,00 USD
Intérêts courus 5,25 USD
Rendement -0,13 %