Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (Distribution)

LU0568608516
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37,73 EUR 11/10/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-18,44 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568608516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2011
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (28/09/2018) 1,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 99,03 %
Pays Poids
Canada 51,07 %
États-Unis 16,40 %
Australie 15,33 %
Afrique du Sud 3,59 %
Brésil 2,19 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 56,67 %
USD - Dollar américain 26,72 %
AUD - Dollar australien 14,17 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
EUR - Euro -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Mining 9,53 %
Franco-Nevada 8,07 %
Newcrest Mining 7,27 %
Goldcorp 6,48 %
Agnico Eagle Mines Ltd 5,93 %
Randgold Resources 4,87 %
Barrick Gold 4,47 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,36 %
ROYAL GOLD 4,22 %
Kinross Gold 2,76 %

Performance en euros EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,20 % 8,60 %
Rendement sur 3 mois -11,04 % -3,25 %
Rendement sur 6 mois -8,02 % 0,40 %
Rendement sur 1 an -18,44 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,02 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 33,18 %
Volatilité du benchmark 35,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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