Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (Distribution)

LU0568608516
53,39 EUR 14/11/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
44,41 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568608516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2011
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/10/2019) 4,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 100,22 %
Pays Poids
Canada 55,81 %
Australie 15,69 %
États-Unis 14,63 %
Afrique du Sud 6,89 %
Brésil 0,96 %
Russie 0,54 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,83 %
USD - Dollar américain 25,13 %
AUD - Dollar australien 15,55 %
ZAR - Rand sud-africain 3,74 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
EUR - Euro -1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Goldcorp Corp 9,78 %
Barrick Gold 9,67 %
Franco-Nevada 7,20 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,18 %
Newcrest Mining 5,56 %
ROYAL GOLD 4,86 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,83 %
AngloGold Ashanti 4,63 %
Evolution Mining Limited 3,91 %

Performance en euros EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois -4,90 % 7,14 %
Rendement sur 6 mois 29,84 % 9,09 %
Rendement sur 1 an 44,41 % 24,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,50 %
Volatilité du benchmark 33,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 9,78
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