Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (Distribution)

LU0568608359
138,59 USD 15-10-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
15,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568608359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-14
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-09-20) 0,630 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,77 %
Pays Poids
Canada 55,47 %
États-Unis 14,65 %
Australie 11,94 %
Afrique du Sud 9,39 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Chine 1,98 %
Hong-Kong 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 58,28 %
USD - Dollar américain 25,83 %
AUD - Dollar australien 11,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD ORD 9,73 %
NEWMONT ORD 9,55 %
AGNICO EAGLE ORD 7,70 %
FRANCO NEVADA ORD 7,06 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,88 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,88 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,76 %
KINROSS GOLD ORD 4,53 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,51 %
Newcrest Mining ORD 4,28 %

Performance en euros EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -1,83 %
Rendement sur 3 mois -3,96 % -6,33 %
Rendement sur 6 mois 15,55 % 8,75 %
Rendement sur 1 an 42,67 % 45,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,22 % 20,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,04 % 20,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,59 %
Volatilité du benchmark 32,58 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 18,56