Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (Distribution)

LU0568608359
115,22 USD 27/05/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
8,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568608359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2014
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/04/2020) 0,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,11 %
Pays Poids
Canada 54,41 %
Australie 14,25 %
États-Unis 13,80 %
Afrique du Sud 8,90 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Chine 1,52 %
Tchèquie 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,91 %
USD - Dollar américain 23,22 %
AUD - Dollar australien 13,99 %
GBP - Livre sterling 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro -3,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,78 %
NEWMONT ORD 9,72 %
BARRICK GOLD ORD 9,71 %
FRANCO NEVADA ORD 7,99 %
AGNICO EAGLE ORD 6,31 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 5,12 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,71 %
KINROSS GOLD ORD 4,69 %
Newcrest Mining ORD 4,66 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,36 %

Performance en euros EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -2,86 %
Rendement sur 3 mois 25,58 % 26,54 %
Rendement sur 6 mois 24,78 % 31,92 %
Rendement sur 1 an 63,49 % 74,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,75 % 16,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 15,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,10 %
Volatilité du benchmark 34,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 8,25