BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
30,29 USD 30-06-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-94
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (30-06-22) 2481,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 0,80 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,92 %
Pays Poids
Canada 52,97 %
États-Unis 15,50 %
Australie 13,25 %
Grande-Bretagne 7,79 %
Afrique du Sud 6,19 %
Mexique 1,19 %
Chypre 0,63 %
France 0,06 %
Hong-Kong 0,02 %
Allemagne 0,02 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 60,68 %
USD - Dollar américain 17,63 %
AUD - Dollar australien 13,21 %
ZAR - Rand sud-africain 4,32 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 9,13 %
BARRICK GOLD CORP ORD 8,40 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,73 %
NEWCREST MINING LTD ORD 6,43 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,04 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,93 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,91 %
B2GOLD CORP ORD 4,90 %
SSR MINING INC ORD 4,82 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,68 %

Performance en euros EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,82 % -11,41 %
Rendement sur 3 mois -22,10 % -21,95 %
Rendement sur 6 mois -14,60 % -6,04 %
Rendement sur 1 an -12,59 % -6,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,64 % -0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,97 %
Volatilité du benchmark 28,35 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,50