BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
33,68 USD 23/01/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
40,08 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/1994
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/12/2019) 3284,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,30 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,64 %
Industries et services divers 1,58 %
Pays Poids
Canada 44,41 %
États-Unis 25,00 %
Australie 15,41 %
Grande-Bretagne 10,52 %
Afrique du Sud 1,39 %
Russie 0,81 %
Belgique 0,65 %
Mexique 0,04 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,85 %
USD - Dollar américain 18,48 %
AUD - Dollar australien 15,67 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
ZAR - Rand sud-africain 1,63 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
EUR - Euro 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 9,72 %
Newmont Goldcorp Corp 9,34 %
Newcrest Mining 7,77 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,71 %
FRANCO NEVADA CORP 4,93 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,84 %
AngloGold Ashanti 4,36 %
B2Gold Corp 3,85 %
Endeavour Mining Corp 3,57 %
Polyus Pao 3,31 %

Performance en euros EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,01 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 8,67 % 11,29 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 3,40 %
Rendement sur 1 an 40,08 % 30,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,91 % 1,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,95 %
Volatilité du benchmark 33,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 9,22