BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
39,08 USD 27-07-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-94
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-06-21) 3023,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,96 %
Liquidités 2,35 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,51 %
Pays Poids
Canada 50,29 %
États-Unis 11,66 %
Australie 10,37 %
Afrique du Sud 10,04 %
Grande-Bretagne 6,97 %
Russie 4,45 %
Chypre 3,52 %
France 0,14 %
Luxembourg 0,07 %
Singapore 0,07 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 52,23 %
USD - Dollar américain 23,67 %
AUD - Dollar australien 9,99 %
ZAR - Rand sud-africain 7,46 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
RUB - Rouble russe 0,94 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 9,35 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,79 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,70 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,90 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,20 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,68 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,65 %
SSR MINING INC ORD 4,06 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,52 %
POLYUS PAO DR 3,51 %

Performance en euros EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -6,26 % -2,47 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % 0,93 %
Rendement sur 1 an -24,76 % -23,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,67 % 19,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,06 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,40 % -1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,70 %
Volatilité du benchmark 28,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,52