BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
31,10 USD 6/12/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
37,09 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/1994
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/11/2019) 3076,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 0,50 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,41 %
Industries et services divers 0,60 %
Pays Poids
Canada 47,72 %
Australie 18,18 %
États-Unis 11,72 %
Afrique du Sud 6,03 %
Russie 4,62 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Mexique 2,02 %
Chypre 0,91 %
Belgique 0,61 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,07 %
USD - Dollar américain 19,71 %
AUD - Dollar australien 15,72 %
GBP - Livre sterling 5,11 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
EUR - Euro 0,62 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
MXN - Peso mexicain 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD ORD 9,67 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 9,31 %
AGNICO EAGLE ORD 8,10 %
Newcrest Mining ORD 7,75 %
FRANCO NEVADA ORD 4,97 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,87 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,76 %
KINROSS GOLD ORD 4,55 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,80 %
B2GOLD ORD 3,53 %

Performance en euros EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -8,89 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 15,31 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 37,09 % 30,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 12,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,60 % 0,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,80 %
Volatilité du benchmark 32,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 7,75
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