BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
42,81 USD 01-07-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
12,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-94
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-06-20) 3669,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,58 %
Liquidités 2,37 %
Obligations 1,08 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,56 %
Pays Poids
Canada 42,39 %
États-Unis 23,47 %
Australie 15,45 %
Grande-Bretagne 9,09 %
Afrique du Sud 5,26 %
Russie 0,90 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 52,71 %
USD - Dollar américain 18,80 %
AUD - Dollar australien 15,69 %
ZAR - Rand sud-africain 5,26 %
GBP - Livre sterling 5,13 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 8,15 %
Barrick Gold 8,05 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,39 %
Newcrest Mining 4,31 %
Alamos Gold Inc 4,06 %
Endeavour Mining Corp 3,98 %
Agnico Eagle Mines Ltd 3,91 %
Northern Star Resources Ltd 3,88 %
Kinross Gold 3,79 %
B2Gold Corp 3,63 %

Performance en euros EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 5,08 %
Rendement sur 3 mois 43,35 % 34,31 %
Rendement sur 6 mois 26,54 % 28,80 %
Rendement sur 1 an 44,24 % 49,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,25 % 20,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,69 % 18,68 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,79 % -0,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,40 %
Volatilité du benchmark 33,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 13,04