BGF World Gold Fund E2 EUR

LU0171306680
24,85 EUR 8/11/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
32,60 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171306680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 1,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,00 %
Industries et services divers 1,48 %
Pays Poids
Canada 44,29 %
États-Unis 23,31 %
Australie 16,68 %
Grande-Bretagne 10,58 %
Russie 0,83 %
Belgique 0,57 %
Afrique du Sud 0,53 %
Mexique 0,22 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,48 %
USD - Dollar américain 19,64 %
AUD - Dollar australien 16,75 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
RUB - Rouble russe 0,83 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 10,00 %
Newmont Goldcorp Corp 9,17 %
Newcrest Mining 8,69 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,44 %
FRANCO NEVADA CORP 4,81 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,48 %
Kinross Gold 4,35 %
Polyus Pao 3,84 %
AngloGold Ashanti 3,73 %
Northern Star Resources Ltd 3,70 %

Performance en euros EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,82 % 4,43 %
Rendement sur 3 mois -9,96 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 22,05 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 32,60 % 20,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,54 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,50 % 1,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,16 %
Volatilité du benchmark 33,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 9,83
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