Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD

LU0505655562
5,660 USD 17/01/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
35,95 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/12/2019) 16,970 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,25 %
Obligations 1,06 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 89,42 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
Canada 74,42 %
États-Unis 5,75 %
Australie 3,84 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Mexique 2,04 %
Suisse 0,90 %
France 0,07 %
Pays-Bas 0,07 %
Hong-Kong 0,06 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 77,60 %
USD - Dollar américain 6,74 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
AUD - Dollar australien 3,33 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,92 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 6,03 %
NEWMONT ORD 5,01 %
SANDSTORM GOLD ORD 4,97 %
BARRICK GOLD ORD 4,91 %
KINROSS GOLD ORD 4,82 %
AGNICO EAGLE ORD 4,75 %
FRANCO NEVADA ORD 4,51 %
B2GOLD ORD 4,46 %
LUNDIN GOLD ORD 4,34 %

Performance en euros EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,40 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 10,97 % 14,85 %
Rendement sur 6 mois 10,98 % 7,22 %
Rendement sur 1 an 35,95 % 31,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,07 % 12,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,04 %
Volatilité du benchmark 33,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 8,01
;