Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD

LU0505655562
7,870 USD 20-10-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
13,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-10
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-09-20) 22,980 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,27 %
Services aux collectivités 0,05 %
Pays Poids
Canada 53,25 %
Australie 22,56 %
Afrique du Sud 12,67 %
États-Unis 7,39 %
Grande-Bretagne 1,79 %
Chine 1,18 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,36 %
USD - Dollar américain 22,01 %
AUD - Dollar australien 21,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 5,43 %
AGNICO EAGLE ORD 5,10 %
BARRICK GOLD ORD 4,94 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,87 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,82 %
NEWMONT ORD 4,61 %
EVOLUTION MINING ORD 4,00 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,78 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,70 %
B2GOLD ORD 2,68 %

Performance en euros EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,41 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % -3,36 %
Rendement sur 6 mois 29,49 % 15,59 %
Rendement sur 1 an 42,09 % 44,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,33 % 21,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,80 % 20,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,43 % -0,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,64 %
Volatilité du benchmark 32,58 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 18,24