Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD LU0505655562

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4,980 USD 8/12/2017
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-17,94 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/11/2017) 14,110 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,54 %
Volatilité du benchmark 39,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %

Performance en euros EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,40 % -7,23 %
Rendement sur 3 mois -15,52 % -4,74 %
Rendement sur 6 mois -16,71 % 5,63 %
Rendement sur 1 an -17,94 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,46 % -4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - -4,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,71 %
Obligations 1,53 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 85,82 %
Secteur financier 4,94 %
Pétrole et gaz 0,04 %
Pays Poids
Canada 75,73 %
États-Unis 8,71 %
Grande-Bretagne 3,15 %
Mexique 1,95 %
Australie 1,01 %
Irlande 0,15 %
Suède 0,11 %
Hong-Kong 0,09 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 79,37 %
USD - Dollar américain 10,88 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KINROSS GOLD CORP ORD 6,01 %
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD ORD 5,97 %
TOREX GOLD RESOURCES INC ORD 5,84 %
Source Physical Gold ETC 5,83 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,94 %
NEWMONT MINING CORP ORD 4,93 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,31 %
GOLDCORP INC ORD 3,70 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,44 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,31 %
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