Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD

LU0505655562
5,400 USD 4/12/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
35,51 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/11/2019) 15,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,03 %
Liquidités 1,72 %
Obligations 0,92 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 88,34 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Canada 74,95 %
États-Unis 5,91 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Australie 2,91 %
Mexique 2,38 %
Suisse 0,79 %
France 0,08 %
Pays-Bas 0,06 %
Hong-Kong 0,05 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 78,09 %
USD - Dollar américain 6,81 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
AUD - Dollar australien 2,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,32 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 6,05 %
KINROSS GOLD ORD 5,45 %
CONTINENTAL GOLD ORD 5,39 %
AGNICO EAGLE ORD 4,89 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,84 %
SANDSTORM GOLD ORD 4,79 %
BARRICK GOLD ORD 4,73 %
FRANCO NEVADA ORD 4,47 %
LUNDIN GOLD ORD 4,31 %

Performance en euros EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -8,33 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 19,45 % 8,19 %
Rendement sur 1 an 35,51 % 25,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 8,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,78 %
Volatilité du benchmark 32,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 3,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 4,70
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