Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD LU0505655562

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5,550 USD 19/10/2017
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-15,54 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/09/2017) 15,190 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,59 %
Volatilité du benchmark 39,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %

Performance en euros EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois -1,77 % 6,61 %
Rendement sur 6 mois -15,54 % 3,98 %
Rendement sur 1 an -15,54 % 17,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,76 % -4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,06 %
Obligations 2,69 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 86,84 %
Secteur financier 4,63 %
Pétrole et gaz 0,10 %
Pays Poids
Canada 74,39 %
États-Unis 10,60 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Mexique 2,03 %
Afrique du Sud 1,31 %
Australie 0,73 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 78,27 %
USD - Dollar américain 11,76 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
EUR - Euro 0,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD ORD 5,98 %
Source Physical Gold ETC 5,81 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,63 %
TOREX GOLD RESOURCES INC ORD 5,53 %
NEWMONT MINING CORP ORD 4,81 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,63 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,03 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,89 %
GOLDCORP INC ORD 3,72 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,43 %
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