Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD LU0505655562

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5,510 USD 22/08/2017
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-24,41 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/07/2017) 15,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,02 %
Volatilité du benchmark 39,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en euros EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % 5,07 %
Rendement sur 3 mois -6,59 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois -21,86 % -8,90 %
Rendement sur 1 an -24,41 % 16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % -1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,80 % -4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,06 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 88,20 %
Secteur financier 4,77 %
Pétrole et gaz 0,05 %
Pays Poids
Canada 73,84 %
États-Unis 10,47 %
Grande-Bretagne 3,41 %
Mexique 2,57 %
Afrique du Sud 1,14 %
Australie 0,62 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 80,38 %
USD - Dollar américain 8,80 %
GBP - Livre sterling 4,05 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOREX GOLD RESOURCES INC ORD 5,99 %
Source Physical Gold ETC 5,89 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,55 %
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD ORD 5,06 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,77 %
NEWMONT MINING CORP ORD 4,72 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,45 %
GOLDCORP INC ORD 4,15 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,78 %
CONTINENTAL GOLD INC ORD 3,72 %
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