Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD

LU0505655562
4,930 USD 8/04/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
8,71 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/03/2020) 14,130 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,82 %
Liquidités 2,43 %
Obligations 2,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 86,26 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
Canada 69,67 %
États-Unis 7,61 %
Australie 4,16 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Mexique 2,06 %
Suisse 0,74 %
France 0,18 %
Luxembourg 0,16 %
Hong-Kong 0,11 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 73,80 %
USD - Dollar américain 8,93 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
AUD - Dollar australien 3,68 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,67 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 6,10 %
KINROSS GOLD ORD 5,79 %
NEWMONT ORD 5,60 %
BARRICK GOLD ORD 5,55 %
FRANCO NEVADA ORD 5,14 %
B2GOLD ORD 5,13 %
LUNDIN GOLD ORD 5,10 %
SANDSTORM GOLD ORD 4,76 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,60 %

Performance en euros EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,79 % -6,26 %
Rendement sur 3 mois -13,15 % -17,99 %
Rendement sur 6 mois -6,01 % -8,61 %
Rendement sur 1 an 8,71 % -12,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,31 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,70 %
Volatilité du benchmark 31,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 3,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,40