Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD

LU0505655562
5,110 USD 17/10/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
20,73 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/09/2019) 16,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,69 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 90,86 %
Services aux collectivités 0,71 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 80,44 %
USD - Dollar américain 5,37 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,02 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 6,80 %
KINROSS GOLD ORD 5,27 %
AGNICO EAGLE ORD 5,15 %
BARRICK GOLD ORD 5,13 %
CONTINENTAL GOLD ORD 5,10 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,89 %
FRANCO NEVADA ORD 4,84 %
SANDSTORM GOLD ORD 4,65 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,62 %

Performance en euros EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,23 % -4,62 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % -6,65 %
Rendement sur 6 mois 15,46 % -2,35 %
Rendement sur 1 an 20,73 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,55 % 14,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,85 %
Volatilité du benchmark 34,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 3,16
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