Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD

LU0505655562
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5,510 USD 19/08/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
38,62 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/07/2019) 16,020 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,52 %
Obligations 3,55 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 84,78 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Canada 73,09 %
États-Unis 6,81 %
Grande-Bretagne 3,37 %
Australie 2,16 %
Mexique 1,50 %
Suisse 0,82 %
Singapore 0,21 %
Nouvelle-Zélande 0,15 %
Irlande 0,11 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 75,99 %
USD - Dollar américain 10,35 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
EUR - Euro 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,50 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 6,07 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,03 %
SANDSTORM GOLD ORD 4,86 %
CONTINENTAL GOLD ORD 4,85 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,55 %
FRANCO NEVADA ORD 4,49 %
AGNICO EAGLE ORD 4,47 %
BARRICK GOLD ORD 4,46 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,34 %

Performance en euros EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % -9,50 %
Rendement sur 3 mois 29,78 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 20,53 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 38,62 % 20,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,91 % 12,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,12 %
Volatilité du benchmark 34,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,06
;