Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
5,59 USD 30-06-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-10
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (30-06-22) 17,840 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,18 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,90 %
Services aux collectivités 0,95 %
Pays Poids
Canada 49,66 %
Australie 26,26 %
États-Unis 15,06 %
Afrique du Sud 3,43 %
Chine 2,56 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 51,26 %
AUD - Dollar australien 25,10 %
USD - Dollar américain 19,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,55 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 5,39 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,16 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,90 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,22 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,84 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,32 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,56 %
K92 MINING INC ORD 2,36 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,32 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,29 %

Performance en euros EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,50 % -11,41 %
Rendement sur 3 mois -26,82 % -21,95 %
Rendement sur 6 mois -14,84 % -6,04 %
Rendement sur 1 an -12,18 % -6,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,04 % -0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,36 %
Volatilité du benchmark 28,35 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,51