Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
7,84 USD 07-05-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
5,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-10
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-04-21) 20,340 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 97,43 %
Industries et services divers 0,17 %
Secteur financier 0,00 %
Pays Poids
Canada 50,65 %
Australie 23,18 %
Afrique du Sud 14,05 %
États-Unis 8,32 %
Grande-Bretagne 1,59 %
Chine 0,89 %
Chypre 0,13 %
Russie 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 49,98 %
USD - Dollar américain 24,91 %
AUD - Dollar australien 22,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 5,57 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 5,29 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,70 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,59 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,97 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,68 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,67 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,42 %
SIBANYE STILLWATER LTD DR 3,01 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,68 %

Performance en euros EUR (07-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,28 % 7,88 %
Rendement sur 3 mois 9,83 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois -7,18 % -12,05 %
Rendement sur 1 an 9,08 % -4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,90 % 20,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 8,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,13 % -0,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,95 %
Volatilité du benchmark 28,87 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,23