Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
6,96 USD 19-10-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-10
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-09-21) 17,580 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,16 %
Industries et services divers 0,43 %
Pays Poids
Canada 52,76 %
Australie 24,09 %
États-Unis 10,74 %
Afrique du Sud 9,74 %
Grande-Bretagne 1,81 %
Chine 1,77 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 51,41 %
USD - Dollar américain 24,31 %
AUD - Dollar australien 22,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 5,56 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,59 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,18 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,93 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,92 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,91 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,67 %
CHALICE MINING LTD ORD 3,19 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 2,83 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,31 %

Performance en euros EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,76 % 7,75 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -6,58 % -5,76 %
Rendement sur 1 an -11,97 % -16,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,53 % 20,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,80 % -1,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,50 %
Volatilité du benchmark 27,39 %
Bêta 0,93
Tracking error 3,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv