Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
7,00 USD 25-02-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
7,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505655562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-10
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29-01-21) 19,150 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,41 %
Pays Poids
Canada 53,60 %
Australie 22,98 %
Afrique du Sud 13,04 %
États-Unis 7,49 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Chine 0,94 %
Chypre 0,11 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 52,73 %
USD - Dollar américain 23,58 %
AUD - Dollar australien 21,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IVANHOE MINES CL A ORD 5,21 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,86 %
NEWMONT ORD 4,83 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,10 %
AGNICO EAGLE ORD 4,09 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 3,94 %
EVOLUTION MINING ORD 3,85 %
BARRICK GOLD ORD 3,66 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,64 %
SIBANYE STILLWATER ADR REP 4 ORD 2,95 %

Performance en euros EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,01 % -9,13 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -7,04 %
Rendement sur 6 mois -12,75 % -22,28 %
Rendement sur 1 an 1,98 % -2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,36 % 16,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,69 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,00 % -2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,65 %
Volatilité du benchmark 32,76 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 15,90