Landolt Investment (LUX) SICAV - Gold EUR

LU0323243989
32,31 EUR 30-06-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
2,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323243989
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-09
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (30-06-22) 2,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,43 %
Pays Poids
Canada 50,31 %
Australie 19,67 %
États-Unis 13,02 %
Grande-Bretagne 7,46 %
Afrique du Sud 5,98 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,85 %
USD - Dollar américain 19,74 %
AUD - Dollar australien 17,02 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWCREST MINING LTD ORD 5,78 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,71 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,63 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 5,42 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,97 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,80 %
RIO TINTO PLC ORD 4,77 %
YAMANA GOLD INC ORD 4,75 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,64 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 4,49 %

Performance en euros EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,99 % -10,49 %
Rendement sur 3 mois -31,69 % -23,55 %
Rendement sur 6 mois -18,51 % -4,48 %
Rendement sur 1 an -21,44 % -5,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,66 % -0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,30 %
Volatilité du benchmark 28,35 %
Bêta 1,16
Tracking error 5,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,53