LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0172581844
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11,49 EUR 14/08/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
39,31 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172581844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/07/2019) 9,870 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,13 %
Pays Poids
Canada 65,94 %
Australie 23,17 %
États-Unis 7,80 %
Mexique 1,62 %
Afrique du Sud 1,39 %
Grande-Bretagne 0,54 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,13 %
AUD - Dollar australien 21,13 %
USD - Dollar américain 10,83 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 9,75 %
BARRICK GOLD ORD 7,07 %
B2GOLD ORD 6,78 %
EVOLUTION MINING ORD 6,33 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,69 %
AGNICO EAGLE ORD 4,70 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,36 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,91 %
ELECKRA MINES ORD 2,93 %
CONTINENTAL GOLD ORD 2,92 %

Performance en euros EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,90 % -8,47 %
Rendement sur 3 mois 33,22 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 23,02 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 39,31 % 20,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,52 % 11,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,08 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,06 % 1,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,30 %
Volatilité du benchmark 34,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 3,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -1,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;