LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0172582818
9,349 EUR 2/04/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
3,60 % Rendement sur 1 an
2,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172582818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/03/2020) 2,140 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,82 %
Pays Poids
Canada 67,24 %
Australie 20,75 %
États-Unis 8,67 %
Afrique du Sud 2,80 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,11 %
AUD - Dollar australien 19,89 %
USD - Dollar américain 13,96 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,23 %
NEWMONT ORD 8,15 %
B2GOLD ORD 7,96 %
BARRICK GOLD ORD 7,71 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 5,04 %
AGNICO EAGLE ORD 4,90 %
EVOLUTION MINING ORD 4,27 %
GOLD ROAD RESOURCES ORD 3,23 %
KINROSS GOLD ORD 3,19 %

Performance en euros EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,72 % -12,27 %
Rendement sur 3 mois -17,32 % -22,20 %
Rendement sur 6 mois -13,43 % -11,99 %
Rendement sur 1 an 3,60 % -16,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,31 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,61 % -2,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,50 %
Volatilité du benchmark 31,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 3,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,16