LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0172582818
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11,27 EUR 18/07/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
16,13 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172582818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (28/06/2019) 3,130 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,13 %
Pays Poids
Canada 65,94 %
Australie 23,17 %
États-Unis 7,80 %
Mexique 1,62 %
Afrique du Sud 1,39 %
Grande-Bretagne 0,54 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,13 %
AUD - Dollar australien 21,13 %
USD - Dollar américain 10,83 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 9,75 %
BARRICK GOLD ORD 7,07 %
B2GOLD ORD 6,78 %
EVOLUTION MINING ORD 6,33 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,69 %
AGNICO EAGLE ORD 4,70 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,36 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,91 %
ELECKRA MINES ORD 2,93 %
CONTINENTAL GOLD ORD 2,92 %

Performance en euros EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,41 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 29,74 % 5,48 %
Rendement sur 6 mois 34,32 % 23,07 %
Rendement sur 1 an 16,13 % 25,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,17 % 16,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,23 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,87 % 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 35,25 %
Volatilité du benchmark 34,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 3,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -1,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -