LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0172582818
10,27 EUR 14/11/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
30,67 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172582818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/10/2019) 2,920 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,97 %
Pays Poids
Canada 68,05 %
Australie 20,15 %
États-Unis 8,18 %
Afrique du Sud 1,88 %
Mexique 1,22 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 68,07 %
AUD - Dollar australien 18,77 %
USD - Dollar américain 11,92 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,48 %
B2GOLD ORD 6,94 %
BARRICK GOLD ORD 6,94 %
AGNICO EAGLE ORD 6,18 %
EVOLUTION MINING ORD 5,13 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,85 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,54 %
CONTINENTAL GOLD ORD 3,32 %
YAMANA GOLD ORD 2,86 %

Performance en euros EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois -9,93 % 7,14 %
Rendement sur 6 mois 19,45 % 9,09 %
Rendement sur 1 an 30,67 % 24,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,25 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,51 % 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,08 %
Volatilité du benchmark 33,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,01
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