LO Funds - World Gold Expertise (USD) P

LU0172583626
20,36 USD 27/05/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
9,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172583626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/04/2020) 13,730 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 97,30 %
Pays Poids
Canada 65,81 %
Australie 19,45 %
États-Unis 11,23 %
Afrique du Sud 3,10 %
Grande-Bretagne 0,42 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 62,34 %
USD - Dollar américain 19,20 %
AUD - Dollar australien 18,45 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 8,77 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,58 %
BARRICK GOLD ORD 8,46 %
B2GOLD ORD 8,19 %
AGNICO EAGLE ORD 4,68 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,60 %
EVOLUTION MINING ORD 4,44 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,87 %
KINROSS GOLD ORD 3,40 %
YAMANA GOLD ORD 3,03 %

Performance en euros EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -2,86 %
Rendement sur 3 mois 28,34 % 26,54 %
Rendement sur 6 mois 31,73 % 31,92 %
Rendement sur 1 an 61,68 % 74,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,77 % 16,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,81 % 15,01 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,97 % -1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,32 %
Volatilité du benchmark 34,21 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 9,28