LO Funds - World Gold Expertise (USD) P

LU0172583626
20,70 USD 18-10-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172583626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-09-21) 9,740 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,51 %
Liquidités 6,22 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 88,51 %
Pays Poids
Canada 57,49 %
Australie 15,42 %
États-Unis 13,94 %
Grande-Bretagne 5,54 %
Afrique du Sud 2,33 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 60,32 %
USD - Dollar américain 18,98 %
AUD - Dollar australien 15,42 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,22 %
NEWMONT CORPORATION ORD 6,18 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,54 %
Gold Bullion Securities 5,27 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,87 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,67 %
B2GOLD CORP ORD 4,55 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,50 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,90 %
CORVUS GOLD INC ORD 3,80 %

Performance en euros EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,33 % 7,75 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -4,75 % -5,76 %
Rendement sur 1 an -18,30 % -16,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,67 % 20,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,63 % -1,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,29 %
Volatilité du benchmark 27,39 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,65
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