LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
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12,66 USD 14/08/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-13,08 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/07/2018) 2,820 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,79 %
Volatilité du benchmark 35,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %

Performance en euros EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,32 % -5,68 %
Rendement sur 3 mois -10,13 % -13,48 %
Rendement sur 6 mois -6,25 % -7,56 %
Rendement sur 1 an -13,08 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,49 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,28 % -1,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,63 %
Pays Poids
Canada 63,87 %
Australie 17,41 %
États-Unis 11,61 %
Mexique 3,54 %
Afrique du Sud 0,22 %
Grande-Bretagne 0,13 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 67,49 %
AUD - Dollar australien 14,46 %
USD - Dollar américain 13,93 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
EUR - Euro 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 7,48 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 6,38 %
B2GOLD CORP ORD 6,36 %
NEWMONT MINING CORP ORD 6,29 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,77 %
CONTINENTAL GOLD INC ORD 3,88 %
ROYAL GOLD INC ORD 3,87 %
FRESNILLO PLC ORD 3,54 %
IAMGOLD CORP ORD 3,13 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,08 %
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