LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
21,06 USD 07-04-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
8,77 % Rendement annuel sur 5 ans
2,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-03-21) 2,750 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,01 %
Liquidités 5,99 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,01 %
Pays Poids
Canada 63,16 %
Australie 16,99 %
États-Unis 13,66 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Afrique du Sud 2,23 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 63,58 %
USD - Dollar américain 19,43 %
AUD - Dollar australien 16,99 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 6,30 %
USD CASH 5,99 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,91 %
B2Gold Corp 5,55 %
Kinross Gold Corp 5,18 %
Barrick Gold Corp 4,81 %
LIBERTY GOLD CORP 4,67 %
Evolution Mining Ltd 4,38 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,07 %
Endeavour Mining Corp 3,96 %

Performance en euros EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,01 % 8,11 %
Rendement sur 3 mois -10,23 % -4,33 %
Rendement sur 6 mois -17,58 % -12,75 %
Rendement sur 1 an 25,94 % 15,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,84 % 19,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 10,61 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,30 % -2,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,13 %
Volatilité du benchmark 30,68 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 8,89