LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
15,24 USD 8/11/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
33,43 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/10/2019) 3,340 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,28 %
Pays Poids
Canada 65,87 %
Australie 21,82 %
États-Unis 8,98 %
Afrique du Sud 1,61 %
Mexique 1,17 %
Grande-Bretagne 0,55 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,05 %
AUD - Dollar australien 20,25 %
USD - Dollar américain 12,53 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,44 %
BARRICK GOLD ORD 7,21 %
B2GOLD ORD 6,72 %
EVOLUTION MINING ORD 5,77 %
AGNICO EAGLE ORD 5,61 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,84 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,42 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,25 %
KINROSS GOLD ORD 3,02 %
CONTINENTAL GOLD ORD 2,82 %

Performance en euros EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,79 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois -12,75 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 24,09 % 9,35 %
Rendement sur 1 an 33,43 % 21,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,17 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,49 %
Volatilité du benchmark 33,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 10,05
;