LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
23,29 USD 16-06-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
5,42 % Rendement annuel sur 5 ans
2,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-05-21) 3,250 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,13 %
Pays Poids
Canada 64,53 %
Australie 19,34 %
États-Unis 8,92 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Afrique du Sud 2,52 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 65,51 %
AUD - Dollar australien 17,88 %
USD - Dollar américain 16,61 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 7,14 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 6,41 %
B2GOLD CORP ORD 6,01 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,75 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,38 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,68 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,64 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,59 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,31 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD ORD 4,18 %

Performance en euros EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,95 % -9,37 %
Rendement sur 3 mois 8,82 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % -2,76 %
Rendement sur 1 an 7,53 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,49 % 18,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,64 % -0,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,04 %
Volatilité du benchmark 28,97 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 8,56