LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
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11,48 USD 12/11/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-18,82 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/10/2018) 2,500 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 76,24 %
Secteur financier 1,85 %
Pays Poids
Canada 66,53 %
Australie 18,11 %
États-Unis 10,30 %
Mexique 2,51 %
Grande-Bretagne 0,78 %
Afrique du Sud 0,17 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 69,31 %
AUD - Dollar australien 16,02 %
USD - Dollar américain 11,89 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,13 %
B2GOLD ORD 6,75 %
NEWMONT MINING ORD 6,06 %
EVOLUTION MINING ORD 5,24 %
AGNICO EAGLE ORD 4,26 %
BARRICK GOLD ORD 3,90 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,82 %
ROYAL GOLD ORD 3,46 %
CONTINENTAL GOLD ORD 3,36 %
CORVUS GOLD ORD 2,90 %

Performance en euros EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,94 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -9,49 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -18,95 % -8,23 %
Rendement sur 1 an -18,82 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 19,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % 1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,98 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 34,56 %
Volatilité du benchmark 35,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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