LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
20,33 USD 3/06/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
10,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/05/2020) 3,860 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,27 %
Pays Poids
Canada 65,81 %
Australie 19,45 %
États-Unis 11,23 %
Afrique du Sud 3,10 %
Grande-Bretagne 0,42 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 64,77 %
AUD - Dollar australien 18,72 %
USD - Dollar américain 16,51 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 8,77 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,58 %
BARRICK GOLD ORD 8,46 %
B2GOLD ORD 8,19 %
AGNICO EAGLE ORD 4,68 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,60 %
EVOLUTION MINING ORD 4,44 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,87 %
KINROSS GOLD ORD 3,40 %
YAMANA GOLD ORD 3,03 %

Performance en euros EUR (3/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % -7,94 %
Rendement sur 3 mois 17,46 % 11,24 %
Rendement sur 6 mois 24,59 % 23,64 %
Rendement sur 1 an 44,63 % 52,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,56 % 14,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,38 % 14,97 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,23 % -1,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,43 %
Volatilité du benchmark 34,19 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 10,29