LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
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12,36 USD 18/01/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-14,87 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/12/2018) 2,720 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 72,09 %
Secteur financier 1,25 %
Industries et services divers 0,47 %
Pays Poids
Canada 66,67 %
Australie 19,17 %
États-Unis 8,72 %
Mexique 1,76 %
Grande-Bretagne 0,65 %
Afrique du Sud 0,24 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 69,95 %
AUD - Dollar australien 16,27 %
USD - Dollar américain 11,64 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 9,75 %
B2GOLD ORD 7,92 %
EVOLUTION MINING ORD 6,45 %
NEWMONT MINING ORD 6,39 %
AGNICO EAGLE ORD 4,60 %
BARRICK GOLD ORD 4,41 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,37 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,76 %
RANDGOLD RESOURCES ADR REP 1 ORD 2,79 %
OCEANAGOLD ORD 2,54 %

Performance en euros EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 4,47 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois -9,92 % 2,49 %
Rendement sur 1 an -14,87 % -3,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,60 % 31,67 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,79 % 2,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 34,31 %
Volatilité du benchmark 35,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,74
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