LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
23,40 USD 14-01-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
19,78 % Rendement annuel sur 5 ans
2,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-12-20) 3,720 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,44 %
Pays Poids
Canada 69,72 %
Australie 18,26 %
États-Unis 8,18 %
Afrique du Sud 2,83 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,75 %
AUD - Dollar australien 18,26 %
USD - Dollar américain 14,99 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B2GOLD ORD 7,10 %
NEWMONT ORD 6,77 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 6,65 %
BARRICK GOLD ORD 5,97 %
KINROSS GOLD ORD 5,34 %
LIBERTY GOLD ORD 4,68 %
BELLEVUE GOLD ORD 4,58 %
AGNICO EAGLE ORD 4,15 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,95 %
WEST AFRICAN RESOURCES ORD 3,67 %

Performance en euros EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois -14,71 % -14,38 %
Rendement sur 6 mois -8,78 % -10,39 %
Rendement sur 1 an 28,55 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,31 % 16,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,78 % 20,98 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,04 % -1,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,35 %
Volatilité du benchmark 32,79 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 18,00