Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF (distribution)

LU0488317701
21,80 EUR 23-07-21 16:10 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0488317701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-05-10
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-06-21) 362,080 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,88 %
Pays Poids
Canada 67,27 %
États-Unis 18,92 %
Afrique du Sud 10,58 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 56,86 %
USD - Dollar américain 43,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 15,57 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 10,71 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,82 %
GOLD FIELDS LTD DR 3,72 %
SSR MINING INC ORD 3,71 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,65 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,61 %
YAMANA GOLD INC ORD 3,54 %
HARMONY GOLD MINING COMPANY LTD DR 3,51 %

Performance en euros EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,57 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -7,64 % -5,98 %
Rendement sur 6 mois -5,04 % -2,74 %
Rendement sur 1 an -22,02 % -19,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,29 % 18,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,02 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,58 % -2,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 32,80 %
Volatilité du benchmark 28,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,56