Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF (distribution)

LU0488317701
20,73 EUR 01-03-21 17:35 Euronext Paris
0,035 EUR (0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0488317701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-05-10
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (25-02-21) 315,800 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 100,05 %
Pays Poids
Canada 66,93 %
États-Unis 19,21 %
Afrique du Sud 10,91 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 56,25 %
USD - Dollar américain 43,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 15,72 %
BARRICK GOLD ORD 15,34 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 10,41 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 3,80 %
AGNICO EAGLE ORD 3,66 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 3,62 %
PRETIUM RESOURCES ORD 3,57 %
EQUINOX GOLD ORD 3,50 %
HARMONY GOLD MNG ADR REP 1 ORD 3,50 %
COEUR MINING ORD 3,49 %

Performance en euros EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,21 % -11,63 %
Rendement sur 3 mois -7,91 % -11,39 %
Rendement sur 6 mois -24,89 % -26,32 %
Rendement sur 1 an -3,62 % -5,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,26 % 14,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,00 % -3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,82 %
Volatilité du benchmark 30,57 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 6,27