SISF Global Gold EUR H

LU1223083087
77,03 EUR 18-08-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
-2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1223083087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-16
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (29-07-22) 14,470 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,52 %
Pays Poids
Canada 47,85 %
Australie 18,33 %
Afrique du Sud 13,97 %
États-Unis 9,80 %
Grande-Bretagne 7,67 %
Chile 0,36 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,38 %
USD - Dollar américain 22,05 %
AUD - Dollar australien 18,24 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,05 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 7,68 %
KINROSS GOLD CORP ORD 6,45 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,50 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,00 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,82 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,03 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,78 %
OCEANAGOLD CORP ORD 3,61 %
ELDORADO GOLD CORP ORD 3,10 %

Performance en euros EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois -19,31 % -13,05 %
Rendement sur 6 mois -29,60 % -16,92 %
Rendement sur 1 an -24,04 % -5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,84 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,29 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,62 %
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta 1,17
Tracking error 3,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -