SISF Global Gold EUR H

LU1223083087
100,28 EUR 14-01-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
3,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1223083087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-16
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (31-12-21) 20,440 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,82 %
Pays Poids
Canada 45,86 %
Australie 21,61 %
Afrique du Sud 13,25 %
Grande-Bretagne 7,75 %
États-Unis 6,29 %
Russie 2,51 %
Mexique 1,14 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,99 %
USD - Dollar américain 18,14 %
AUD - Dollar australien 17,54 %
GBP - Livre sterling 7,35 %
ZAR - Rand sud-africain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD CORP ORD 7,30 %
GOLD FIELDS LTD DR 6,86 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 6,15 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 6,09 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 6,01 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,07 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,90 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,07 %
ELDORADO GOLD CORP ORD 3,90 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,61 %

Performance en euros EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois -4,23 % -2,81 %
Rendement sur 6 mois -9,20 % -6,49 %
Rendement sur 1 an -18,17 % -7,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,58 % 16,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,84 %
Volatilité du benchmark 26,65 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,61