SISF Global Gold USD

LU1223082196
120,71 USD 14-10-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
5,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1223082196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-16
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-09-21) 68,440 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Obligations 3,80 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,02 %
Pays Poids
Canada 45,65 %
Australie 20,54 %
Afrique du Sud 11,10 %
États-Unis 10,43 %
Grande-Bretagne 8,35 %
Mexique 1,40 %
Chypre 1,26 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 52,52 %
USD - Dollar américain 24,01 %
AUD - Dollar australien 16,08 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
ZAR - Rand sud-africain 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 7,42 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,11 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,08 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 5,79 %
GOLD FIELDS LTD DR 5,29 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 4,62 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,47 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,27 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,21 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,04 %

Performance en euros EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,79 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois -2,95 % -3,79 %
Rendement sur 6 mois -4,93 % -1,46 %
Rendement sur 1 an -22,33 % -18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,31 % 21,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,11 %
Volatilité du benchmark 27,39 %
Bêta 1,02
Tracking error 3,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,87
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