SISF Global Gold USD

LU1223082196
123,74 USD 26-02-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1223082196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-16
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (26-02-21) 82,710 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,31 %
Liquidités 5,44 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,24 %
Pays Poids
Canada 44,17 %
Australie 19,93 %
États-Unis 13,82 %
Afrique du Sud 10,67 %
Grande-Bretagne 6,99 %
Mexique 1,05 %
Chypre 0,90 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 47,94 %
USD - Dollar américain 27,91 %
AUD - Dollar australien 16,07 %
GBP - Livre sterling 6,96 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGNICO EAGLE ORD 8,52 %
NEWMONT ORD 8,06 %
BARRICK GOLD ORD 7,36 %
USD CASH 5,41 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,39 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,32 %
ENDEAVOUR MINING ORD 4,14 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,12 %
OCEANAGOLD ORD 3,86 %
SSR MINING ORD 3,42 %

Performance en euros EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,26 % -11,63 %
Rendement sur 3 mois -6,65 % -11,39 %
Rendement sur 6 mois -23,09 % -26,32 %
Rendement sur 1 an -2,88 % -5,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,86 % 14,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 30,57 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -