SISF Global Gold USD

LU1223082196
84,71 USD 03-10-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
2,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1223082196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-16
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (30-09-22) 51,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 97,57 %
Pays Poids
Canada 46,56 %
Australie 21,98 %
Afrique du Sud 11,16 %
États-Unis 10,32 %
Grande-Bretagne 6,88 %
Chile 0,37 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,75 %
USD - Dollar américain 21,07 %
AUD - Dollar australien 18,86 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,69 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 6,21 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,74 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,28 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,24 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,08 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,74 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,50 %
YAMANA GOLD INC ORD 3,85 %
ELDORADO GOLD CORP ORD 3,15 %

Performance en euros EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,26 % 6,69 %
Rendement sur 3 mois -3,63 % -5,09 %
Rendement sur 6 mois -30,18 % -27,44 %
Rendement sur 1 an -8,13 % 1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,82 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 6,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,50 %
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité du benchmark 28,36 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,34