Rio Tinto

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4.461,50 GBp 22/02/2019 12:40 Londres
69,50 GBp (1,58 %) Variation depuis la dernière clôture
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Analyse

Articles

  • Analyse
    L’action Rio Tinto n‘est pas chère, mais… il y a un mois - jeudi 27 décembre 2018
    Faut-il l’acheter, compte tenu de la dégradation de l’économie chinoise ?
     
     
     
     

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  • Analyse
    Rio Tinto procède à une cession en Namibie il y a 2 mois - lundi 3 décembre 2018
    Le groupe y vend 69% de sa mine d’uranium.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    La vente se fait à un prix assez faible, car la mine n’est pas rentable. L’opération n’est pourtant pas anecdotique puisqu’elle s’inscrit dans la stratégie du groupe : poursuivre son recentrage dans l’aluminium et le minerai de fer (78% du chiffre d’affaires à eux deux).
    Rio Tinto disposant d’un bilan sain, il pourrait en profiter pour réaliser des acquisitions. Reste à voir s’il ne consentirait pas des prix trop élevés.
    Dans l’attente, le cours subit la pression généralisée issue des tensions commerciales mondiales.

    Cours au moment de l’analyse : 3 584,50 pence

    Rio Tinto est un groupe minier anglo-australien, parmi les plus importants au monde. Il est actif dans le minerai de fer, le cuivre, l’aluminium… etc. La crise financière l’avait contraint à de lourdes cessions d’actifs et à une augmentation de capital.

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  • Analyse
    Rio Tinto souffre du ralentissement de la croissance chinoise il y a 3 mois - mardi 13 novembre 2018
    Ses résultats et son cours dépendent beaucoup de la Chine.

    Aussi, même si le cours n’est actuellement pas très élevé, mieux vaut se montrer prudent. N’achetez pas.
    CONSERVEZ.

    Rio Tinto annonce pour le 3e trimestre une baisse de 5% de sa production de minerai de fer suite à des fermetures pour maintenance. L’objectif annuel de production est toutefois maintenu. Nous ne prévoyons pas en outre de hausse rapide du prix du minerai de fer (actuellement à 75 USD l’once), compte tenu des niveaux de production atteint et du ralentissement de la Chine (qui génère 45% du chiffre d’affaires). Nous réduisons dès lors légèrement notre estimation de bénéfice par action 2018 à 340 p. (contre 360 auparavant). Pour 2019, nous la relevons à 320 p. (contre 290). Pour 2020, nous tablons sur 300 p. (compte tenu du ralentissement de l’économie chinoise). Rio Tinto est cependant assez solide pour traverser sans souci la phase moins dynamique qui s’annonce. Ses mines sont développées sur le long terme, pour assurer une croissance aussi régulière que possible, tout en contrôlant les coûts (pétrole, main d’oeuvre...). Le groupe est géré avec prudence. Et son bilan est solide. Le groupe a les moyens d’acquérir de nouvelles capacités (le prix payé devra cependant être surveillé car les concurrents BHP, Freeport etc. sont aussi à la recherche d’actifs).

    Cours au moment de l'analyse : 3 885 pence

    Rio Tinto est un groupe minier anglo-australien, parmi les plus importants au monde. Il est actif dans le minerai de fer, le cuivre, l’aluminium… etc. La crise financière l’avait contraint à de lourdes cessions d’actifs et à une augmentation de capital.

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  • Analyse
    Rio Tinto annonce des rachats d’actions il y a 5 mois - lundi 24 septembre 2018
    C’est conforme à son plan de restitution.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le groupe minier annonce des rachats d’actions pour 3,2 milliards de dollars (dans le cadre du plan visant à restituer 7 milliards aux actionnaires). Cela est financé par de récentes ventes d’actifs dans le charbon. Le cours profite aussi de la (petite) hausse des prix des matières premières et du plus grand appétit des investisseurs pour les cycliques.

    Cours au moment de l’analyse : 992,20 pence

    Rio Tinto est un groupe minier anglo-australien, parmi les plus importants au monde. Il est actif dans le minerai de fer, le cuivre, l’aluminium… etc. La crise financière l’avait contraint à de lourdes cessions d’actifs et à une augmentation de capital.

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  • Analyse
    Le cours de Rio Tinto subit un revers il y a 7 mois - vendredi 6 juillet 2018
    Il souffre des craintes d’un ralentissement économique plus marqué, dues aux menaces de guerre commerciale.

    Mais le titre garde des atouts.
    CONSERVEZ.

    Le cours a perdu 11% par rapport au sommet atteint début juin. En cause, d’une part, les tensions commerciales croissantes, qui font craindre un ralentissement plus marqué de l’économie mondiale (lequel induirait une baisse de la consommation de matières premières). D’autre part, alors que le groupe réalise 60% de son bénéfice avec le minerai de fer, les craintes d’une baisse du prix de ce minerai s’accentuent (le gouvernement australien mise sur un recul en 2019 et 2020, car la croissance de la demande chinoise devrait s’affaiblir).
    Nous tablons dès lors sur un recul du bénéfice par action de Rio Tinto, à 308 pence en 2018 et à 275 pence en 2019 (contre 350 pence en 2017).
    Par ailleurs, Rio Tinto se dit intéressé par un investissement dans le cuivre (pour réduire sa dépendance au minerai de fer). Rien de vraiment neuf, si ce n’est que le directeur général se montre plus enclin à mettre la main à la poche pour acquérir des mines. C’est un risque, car le groupe pourrait être tenté de payer un prix élevé (ce qui, par le passé, l’a entraîné dans de grosses difficultés quand le marché s’est retourné). Une situation à tenir à l’oeil.

    Cours au moment de l'analyse : 4037,50 pence

    Rio Tinto est un groupe minier anglo-australien, parmi les plus importants au monde. Il est actif dans le minerai de fer, le cuivre, l’aluminium… etc. La crise financière l’avait contraint à de lourdes cessions d’actifs et à une augmentation de capital.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 4.492,00 GBp
Minimum sur les 12 derniers mois 3.486,00 GBp
Code ISIN GB0007188757
Bourse Londres
Euronext non
Bêta 1,38
Volatilité 26,26 %
Nombre d'actions existantes 1.273.164.000
Capitalisation boursière (en milliards) 5.591,74 GBp
Secteur Sidérurgie, non-ferreux, mines
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 15.858.585 GBp
Score corporate governance 5
Pays Grande-Bretagne

Chiffres-clés par action (GBp)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2015
Dividende 200,00 213,00 212,56 140,69
Bénéfice courant 320,00 340,00 350,00 4,55
Bénéfice net 320,00 340,00 350,00 -31,06
Cash flow courant 520,00 540,00 560,00 264,55
Cash flow net 520,00 540,00 560,00 228,94
EBIT 530,00 560,00 570,00 116,08
EBITDA 560,00 590,00 600,00 422,52
Valeur comptable 2.047,00 1.927,00 1.800,00 1.409,17
Valeur comptable tangible 2.010,00 1.890,00 1.760,00 1.375,52

Performance (en euros)

Rio Tinto Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 17,13 % 4,32 % 5,14 %
Rendement sur 6 mois 23,48 % -3,58 % -1,61 %
Rendement sur 1 an 17,65 % -2,81 % 11,52 %
Rendement sur 5 ans 8,33 % 1,96 % 12,85 %

Ratios financiers de la société

2018 (e) 2017 (e) 2015 2014
Pay out - - - 56,84 %
Current ratio - - 1,55 1,68
Return on equity - - 0,34 % 14,14 %
Total return on equity - - -2,32 % 14,10 %
Marge brute - - - 28,86 %
Marge nette - - -4,94 % 13,64 %
Marge EBIT - - 9,29 % 26,03 %
Marge EBITDA - - 33,83 % 35,06 %
Taux d'imposition - - - 31,96 %
Gearing - - 32,31 23,44
Fonds propres/total du bilan - - 48,19 % 50,63 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018 (e)
Rendement de dividende 4,55 % 4,85 %
Cours/bénéfice courant 13,73 12,92
Cours/cash flow courant 8,45 8,13
Cours/valeur comptable 2,15 2,28
Cours/valeur comptable tangible 2,19 2,32
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,76 % -

(e) : estimation

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