Rio Tinto GB0007188757

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Articles

  • Analyse

    Inondations en Australie : quelles conséquences pour Rio Tinto ?

    il y a 4 jours - lundi 24 avril 2017
    La production de minerai de fer est-elle touchée ?
     
     
     
     

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  • Analyse

    Rio Tinto dépendra toujours des prix des matières premières, surtout du minerai de fer

    il y a 23 jours - mercredi 5 avril 2017
    Aussi, le titre est-il volatil.

    Mais il a du potentiel. Si vous veillez à n’y consacrer qu’une partie limitée de votre portefeuille :
    ACHETEZ.

    Le minerai de fer, utilisé pour produi¬re de l’acier, assure 60% de l’activité de Rio Tinto. Depuis quelques semaines, alors que la Chine relance sa production, la baisse de prix de ce minerai affecte le cours de Rio Tinto. Le groupe estime que, sur l’ensemble de 2017, la baisse de ce prix sera limitée. Mais nous sommes plus réservés. Car les stocks chinois de minerai sont élevés et la demande d’acier y est incertaine. De plus, tout marché de matières premières peut rapidement souffrir de fortes fluctuations de prix dues à des déséquilibres entre offre et demande. Par prudence, nous réduisons dès lors notre prévision de bénéfice par action 2018 à 236 p. (contre 254 auparavant). Toutefois, Rio Tinto est mieux armé que par le passé pour gérer telle situation. Alors que, sur 2016-2017, il vise une économie totale de 2 milliards de dollars, à la fin de 2016, cette économie avait déjà atteint 1,6 milliard. Le montant visé sera donc sans doute dépassé. En outre, sa dette a fondu et baissera encore grâce au produit de la vente en cours de divers actifs. En 2017 et 2018, le groupe devrait générer assez de liquidités pour bien rémunérer l’actionnaire (dividende et rachats d’actions).

    Cours au moment de l'analyse: 3264,50 p.

    Rio Tinto est un groupe minier anglo-australien, parmi les plus importants au monde. Il est actif dans le minerai de fer, le cuivre, l’aluminium… etc. La crise financière l’avait contraint à de lourdes cessions d’actifs et à une augmentation de capital.

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  • Analyse

    Rio Tinto profite bien d'une situation qui lui est favorable

    il y a 2 mois - vendredi 10 février 2017
    Il reste néanmoins prudent et sélectif.

    Le titre est bon marché.
    ACHETEZ.

     

    Rio Tinto a publié un résultat bénéficiant de la remontée des prix des matières premières, envisage ainsi d'augmenter ses investissements dans les trois ans, augmente son dividende et annonce des rachats d'actions. Il poursuit néanmoins ses réductions de coûts et se montre sélectif dans ses investissements.

     

    Cours au moment de l'analyse : 3500,50 pence

     

    Rio Tinto est un groupe minier anglo-australien, parmi les plus importants au monde. Il est actif dans le minerai de fer, le cuivre, l’aluminium… etc. La crise financière l’avait contraint à de lourdes cessions d’actifs et à une augmentation de capital.

     

     

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  • Analyse

    Rio Tinto a réalisé une belle performance opérationnelle

    il y a 3 mois - lundi 23 janvier 2017
    Et le groupe minier poursuivra ses efforts.

    L'action est bon marché.
    ACHETEZ.

     

    Rio Tinto a fait grimper de 6% sa production de minerai de fer en 2016, grâce à l'augmentation de ses capacités et à une météo favorable. Il aura dégagé en 2016 une belle performance opérationnelle (baisse des coûts, hausse des liquidités générées). En 2017, il maintiendra ses efforts, ce qui laisse augurer une augmentation du dividende.

     

    Cours au moment de l'analyse: 3450 pence

     

    Rio Tinto est un groupe minier anglo-australien, parmi les plus importants au monde. Il est actif dans le minerai de fer, le cuivre, l’aluminium… etc. La crise financière l’avait contraint à de lourdes cessions d’actifs et à une augmentation de capital.

     

     

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  • Analyse

    Ne vendez pas ces 8 actions !

    il y a 3 mois - vendredi 6 janvier 2017
    La récente hausse des Bourses pourrait vous tenter de prendre les bénéfices obtenus sur certains titres. Mais une action qui a bien grimpé n’est pas ipso facto survalorisée.
    Ne vendez pas ces 8 actions !

    Ne vendez pas ces 8 actions !

    Elle peut juste garder un plus ou moins beau potentiel. Et donc mériter de rester en portefeuille. Parmi les belles hausses récentes, nous avons sélectionné pour vous 8 valeurs dont vous ne devez pas vous séparer (tout en veillant à ce que, au sein de votre portefeuille d’actions individuelles, chaque titre ne dépasse pas5% de la valeur totale de celui-ci).

    ACHETEZ

    Axa (assurance)
    L’actuelle hausse des taux à long terme donnera enfin un peu d’oxygène aux bénéfices du groupe, ce qui l’aidera à atteindre ses objectifs de croissance. Le plan «Ambition 2020» et le contrôle des coûts améliorent en outre la visibilité sur les perspectives. Le cours, qui correspond à 10 fois le bénéfice par action attendu pour 2017, garde du potentiel.

    BMW (automobile)
    BMW maintient le cap de la croissance. Sur les 11 premiers mois de 2016, ses ventes ont grimpé de 6 % par rapport à la même période en 2015. Un rythme certes moins dynamique que par le passé, mais meilleur que celui des concurrents, atteint grâce à l’attractivité et l’étendue de la gamme, ainsi qu’à l’engouement pour les véhicules SUV (gamme X). L’exercice 2016 devrait dégager un bénéfice, malgré l’impact sur la rentabilité de la hausse des frais de personnel. A plus long terme, la puissance des marques du groupe (incluant aussi Mini et Rolls-Royce) soutiendra le chiffre d’affaires et le bénéfice. Le potentiel du cours n’est pas épuisé.

    Chevron (pétrole)
    La stratégie mise en place pour réduire les coûts, et s’adapter à la faiblesse des prix du pétrole, porte ses fruits. Elle permet de générer des liquidités et de réduire l’endettement. Mais aussi et surtout de préserver le dividende. En outre, le cours ne tient pas assez compte des espoirs qu’on peut nourrir quant à la poursuite de la (lente) remontée du prix du baril (grâce notamment à l’accord au sein de l’OPEP). L’action Chevron est une belle valeur solide.

    Cisco (technologie)
    Ces dernières années, malgré un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires, le groupe a su garder une confortable rentabilité, grâce à la maîtrise de ses coûts. Et ces prochaines années, la demande pour ses produits devrait se redresser, grâce aux nouveaux besoins en équipements de communications (e.a. 5G). En outre, le groupe détenant plus de 60 milliards de dollars sur des comptes à l’étranger, il pourrait être un des grands bénéficiaires d’une mesure évoquée par Trump : l’allégement fiscal sur le rapatriement de cash aux USA.

    Rio Tinto (mines)
    Le rebond du cours n’est pas terminé. L’action conserve un potentiel de hausse, grâce à la bonne orientation des prix des matières premières, lesquels sont soutenus autant par une demande chinoise accrue que par une anticipation de croissance de la demande américaine (vu l’annonce de grands travaux faite par Trump). Le groupe fait en outre de gros efforts pour générer plus de liquidités, en améliorant sa productivité et en cédant des actifs.

    CONSERVEZ

    ArcelorMittal (sidérurgie)
    Les réductions de coûts et le rebond des prix de l’acier permettent enfin à la rentabilité de se redresser. Par ailleurs, l’augmentation de capital réalisée au 1er trimestre 2016 rassure sur la solidité du groupe. Toutefois, même si le protectionnisme annoncé par Trump laisse espérer une hausse des prix de l’acier, les faiblesses dont souffre toujours le secteur (demande atone, surcapacités chroniques) nous empêchent de conseiller un achat.

    National Grid (électricité)
    En juillet 2016, le cours a atteint son sommet historique, grâce notamment au statut de valeur refuge du titre. Le groupe a en outre cédé ses actifs dans le gaz au Royaume-Uni. De quoi se focaliser sur des activités plus dynamiques (et distribuer un dividende exceptionnel en 2017). La baisse du cours accusée entre-temps ne rend pas le titre digne d’achat. Mais il vaut la peine d’être gardé en portefeuille, pour son caractère défensif et son rendement sur dividende (4,7% brut).

    Zurich Insurance (assurance)
    Le suisse a commencé à récolter le fruit des initiatives prises en 2015 pour améliorer ses marges. Mais compte tenu de la concurrence, il devait aller plus loin. Ce fut chose faite en février, avec l’annonce de l’accélération de la restructuration. De quoi soutenir le dividende ces prochaines années. Mais le cours tient compte d’une grande partie des bonnes nouvelles.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 3.679,50 GBp
Minimum sur les 12 derniers mois 1.865,50 GBp
Code ISIN GB0007188757
Bourse Londres
Euronext non
Bêta 1,58
Volatilité 29,80 %
Nombre d'actions existantes 1.374.820.000
Capitalisation boursière (en milliards) 4.278,44 GBp
Secteur Sidérurgie, non-ferreux, mines
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 13.394.267 GBp
Score corporate governance 5

Chiffres-clés par action (GBp)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividende 146,00 134,36 143,13 130,49
Bénéfice courant 240,00 200,00 4,55 214,89
Bénéfice net 240,00 189,00 -31,06 214,32
Cash flow courant 500,00 444,00 264,55 334,67
Cash flow net 500,00 379,00 228,94 349,64
EBIT 135,00 76,00 116,08 407,43
EBITDA 275,00 204,00 422,52 548,73
Valeur comptable 1.560,00 1.464,00 1.409,17 1.507,88
Valeur comptable tangible 1.524,00 1.430,00 1.375,52 1.467,87

Performance (en euros)

Rio Tinto Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -9,20 % 5,78 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 21,00 % 13,75 % 12,01 %
Rendement sur 1 an 34,00 % 11,93 % 18,66 %
Rendement sur 5 ans 1,60 % 8,61 % 15,71 %

Ratios financiers de la société

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Pay out - - 0,00 % 56,84 %
Current ratio - - 1,55 1,68
Return on equity - - 0,34 % 14,14 %
Total return on equity - - -2,32 % 14,10 %
Marge brute - - - 28,86 %
Marge nette - - -4,94 % 13,64 %
Marge EBIT - - 9,29 % 26,03 %
Marge EBITDA - - 33,83 % 35,06 %
Taux d'imposition - - - 31,96 %
Gearing - - 32,31 23,44
Fonds propres/total du bilan - - 48,19 % 50,63 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016 (e)
Rendement de dividende 4,69 % 4,32 %
Cours/bénéfice courant 12,97 15,56
Cours/cash flow courant 6,22 7,01
Cours/valeur comptable 1,99 2,13
Cours/valeur comptable tangible 2,04 2,18
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 8,73 % -

(e) : estimation

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