Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A (capitalisation)

LU0011963328
51,26 AUD 25-02-21
Actions - Australie Politique d'investissement
9,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Miser sur les actions australiennes avec un fonds il y a 4 mois - vendredi 23 octobre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29-01-21) 52,880 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,83 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,90 %
Industries et services divers 20,80 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Haute technologie 8,40 %
Immobilier 7,40 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
Australie 74,04 %
Nouvelle-Zélande 12,43 %
Grande-Bretagne 10,90 %
États-Unis 2,63 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 81,05 %
GBP - Livre sterling 11,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 9,00 %
Bhp Group Plc 8,80 %
Commonwealth Bank of Australia 8,50 %
Xero Ltd 5,00 %
GOODMAN GROUP 4,10 %
National Australia Bank 3,90 %
Woolworths Group Ltd 3,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 3,20 %
Asx 3,20 %
Cochlear 3,20 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 9,46 %
Rendement sur 6 mois 14,78 % 21,84 %
Rendement sur 1 an 8,35 % 12,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,85 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,93 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 20,66 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 12,07