Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A (capitalisation)

LU0011963328
59,73 AUD 14-01-22
Actions - Australie Politique d'investissement
7,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Miser sur les actions australiennes avec un fonds il y a un an - vendredi 23 octobre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-12-21) 64,640 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,92 %
Liquidités 4,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,57 %
Santé et pharmacie 14,61 %
Biens de consommation 9,46 %
Haute technologie 6,44 %
Opérateurs télécom 4,57 %
Industries et services divers 3,85 %
Services aux collectivités 3,68 %
Pays Poids
Australie 76,92 %
Grande-Bretagne 9,91 %
Nouvelle-Zélande 9,67 %
États-Unis 1,97 %
Irlande 1,53 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 84,64 %
GBP - Livre sterling 9,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,24 %
BHP GROUP PLC ORD 7,79 %
CSL LTD ORD 7,11 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,62 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,82 %
GOODMAN GROUP 4,32 %
XERO LTD ORD 4,22 %
AUD CASH 4,10 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,52 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 3,32 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 2,13 %
Rendement sur 1 an 14,15 % 11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,10 % 12,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 12,35