ASN Duurzaam Small &Midcap

NL0000290518
36,78 EUR 27/05/2020
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
1,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290518
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 9/05/2006
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30/04/2020) 96,150 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 19/05/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,22 %
Liquidités 6,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,34 %
Biens de consommation 21,24 %
Haute technologie 17,55 %
Secteur financier 16,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,89 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,46 %
Allemagne 15,64 %
Suisse 12,93 %
Pays-Bas 12,48 %
Suède 8,80 %
Finlande 3,30 %
Luxembourg 3,27 %
Irlande 3,12 %
Espagne 2,94 %
France 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,21 %
GBP - Livre sterling 22,77 %
CHF - Franc suisse 12,93 %
SEK - Couronne suédoise 8,80 %
DKK - Couronne danoise 2,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,80 %
DIALOG SEMICON ORD 3,69 %
COATS GROUP ORD 3,66 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,61 %
LEM HOLDING N N ORD 3,53 %
SIGNIFY ORD 3,39 %
HUHTAMAKI ORD 3,30 %
LOGITECH N ORD 3,30 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 3,28 %
BEFESA ORD 3,27 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,07 % 7,50 %
Rendement sur 3 mois -7,48 % -7,07 %
Rendement sur 6 mois -13,38 % -12,90 %
Rendement sur 1 an -7,60 % -3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 18,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,41