Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B LU0044652708

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94,22 EUR 15/12/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,47 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0044652708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1992
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/11/2017) 7,470 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,42 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,81

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 1,54 % 1,61 %
Rendement sur 1 an 2,47 % 3,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,47 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,81 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,58 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 4,39 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 3,70 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,69 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 3,64 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,24 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 3,22 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 3,08 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,72 %
ITALY 1.650% 01-MAR-2032 2,34 %
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