Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B LU0044652708

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92,38 EUR 18/08/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-9,63 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0044652708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1992
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/07/2017) 7,600 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,40 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,17

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 2,17 %
Rendement sur 1 an -9,63 % -1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 6,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,37 %
Liquidités 4,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 5.625% 04-JAN-2028 4,36 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 4,05 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 3,86 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 3,86 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,36 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 2,98 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 2,91 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 2,84 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 2,48 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,47 %
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