Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B LU0044652708

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92,15 EUR 19/10/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-6,67 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0044652708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1992
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29/09/2017) 7,650 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,44 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,90

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 1,60 %
Rendement sur 1 an -6,67 % -0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,73 %
Liquidités 7,28 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,31 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 4,35 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 3,70 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,65 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 3,64 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,19 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 3,12 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 3,04 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,69 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 2,38 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,32 %
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