Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B

LU0044652708
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93,34 EUR 19/06/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,58 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0044652708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1992
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/05/2018) 5,010 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,22 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,20

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 6,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,64 %
Liquidités 6,36 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,37 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,80 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,72 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 3,44 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 3,41 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 3,00 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 2,95 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 2,94 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,74 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 2,58 %
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