AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
21,76 EUR 16/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
1,63 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069721
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 21,050 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Secteurs Poids
Biens de consommation 29,46 %
Industries et services divers 26,46 %
Immobilier 15,84 %
Haute technologie 14,79 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sekisui House REIT Inc 1,68 %
GLP J-REIT 1,59 %
HASEKO CORP 1,52 %
INVINCIBLE INVESTMENT CORP 1,49 %
Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,46 %
Taiyo Yuden Co Ltd 1,43 %
MCUBS MidCity Investment Corp 1,42 %
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD 1,42 %
Oki Electric Industry Co Ltd 1,38 %
Tokyo Tatemono 1,38 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 4,82 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 5,99 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 1,63 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,89 % 14,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 16,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 15,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,59
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