AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
19,45 EUR 28/05/2020
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
1,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069721
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (28/05/2020) 17,080 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,66 %
Industries et services divers 30,13 %
Haute technologie 15,53 %
Immobilier 11,25 %
Santé et pharmacie 6,11 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Services aux collectivités 1,88 %
Secteur financier 0,96 %
Pays Poids
Japon 98,25 %
Turquie 1,71 %
États-Unis 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,94 %
TRY - Livre turque 1,02 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLP J-REIT 1,79 %
Sekisui House REIT Inc 1,39 %
Kobe Bussan Co Ltd 1,27 %
Mabuchi Motor Co Ltd 1,22 %
Meitec Corp 1,17 %
Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,17 %
Oki Electric Industry Co Ltd 1,14 %
Sumitomo Forestry Co Ltd 1,13 %
Pilot Corp 1,12 %
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD 1,12 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,12 % 8,31 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois -14,28 % -8,44 %
Rendement sur 1 an -2,00 % 7,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,44 % 9,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 13,38 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,07