AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
19,96 EUR 03-03-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
3,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069721
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (26-02-21) 16,330 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,81 %
Biens de consommation 32,51 %
Haute technologie 12,51 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Immobilier 5,03 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Services aux collectivités 1,31 %
Secteur financier 0,75 %
Pays Poids
Japon 99,80 %
Turquie 0,16 %
États-Unis 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 101,06 %
USD - Dollar américain 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque -1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sumitomo Forestry Co Ltd 1,50 %
HASEKO CORP 1,46 %
EBARA 1,41 %
Daicel Corp 1,35 %
Sumitomo Heavy Industries 1,33 %
Anritsu Corp 1,32 %
Fuji Corp 1,30 %
Gungho Online Entertainment 1,29 %
Kenedix Retail REIT Corp 1,27 %
Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,27 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 7,66 % 11,44 %
Rendement sur 1 an 3,47 % 15,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,04 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 9,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 13,28 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,02