AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
19,47 EUR 21-10-20
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
2,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069721
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-09-20) 16,400 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,76 %
Industries et services divers 28,51 %
Haute technologie 12,99 %
Immobilier 9,80 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Opérateurs télécom 4,09 %
Secteur financier 3,31 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
Japon 99,97 %
États-Unis 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Turquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sugi Holdings 1,35 %
Sumitomo Forestry Co Ltd 1,32 %
Valor Holdings Co Ltd 1,31 %
Anritsu Corp 1,25 %
SENKO Group Holdings Co Ltd 1,23 %
ACTIVIA PROPERTIES INC 1,20 %
Heiwado Co Ltd 1,17 %
Meitec Corp 1,16 %
Kenedix Retail REIT Corp 1,15 %
Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,15 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 7,00 %
Rendement sur 6 mois 11,64 % 13,78 %
Rendement sur 1 an -10,29 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 10,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,48