BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities EUR

LU0099625146
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127,59 EUR 13/09/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099625146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 346,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,84 %
Liquidités 5,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,97 %
USD - Dollar américain 1,44 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,56 %
EUR CASH 2,76 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,73 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,53 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,29 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,19 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,12 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,10 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,10 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,05 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 0,67 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,54 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 0,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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