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BE6251904601
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249,33 EUR 19/02/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,30 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251904601
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2018) 185,790 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 13,60

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -3,87 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % 2,10 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,97 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,07 %
Obligations 22,31 %
Liquidités 0,80 %
Pays Poids
Belgique 66,77 %
Allemagne 10,12 %
Pays-Bas 7,66 %
France 5,99 %
États-Unis 2,08 %
Luxembourg 1,85 %
Autriche 1,51 %
Suède 0,86 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Irlande 0,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 5,44 %
RETAIL ESTATES NV ORD 5,16 %
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU WOLUWE SHOPPINGCENT 5,00 %
ASCENCIO SCA ORD 4,79 %
LEASINVEST REAL ESTATE SCA ORD 4,08 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 4,06 %
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE SA ORD 3,74 %
AEDIFICA SA ORD 3,39 %
Wereldhave Belgium Comm Va ORD 3,36 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 3,24 %
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