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BE6251904601
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251,97 EUR 11/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251904601
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 175,040 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,51 %
Obligations 19,28 %
Liquidités 5,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,76 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Biens de consommation 0,46 %
Industries et services divers 0,29 %
Pays Poids
Belgique 56,10 %
Allemagne 11,49 %
Pays-Bas 9,68 %
France 6,29 %
États-Unis 2,45 %
Luxembourg 1,94 %
Autriche 1,77 %
Suède 1,03 %
Grande-Bretagne 0,92 %
Irlande 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RETAIL ESTATES REIT ORD 4,89 %
XIOR ORD 4,68 %
WDP REIT ORD 4,44 %
IMMOBEL ORD 4,06 %
CARE PROPERTY INV ORD 3,94 %
TINC ORD 3,63 %
ASCENCIO REIT ORD 3,21 %
LEASINVEST REIT ORD 2,85 %
VASTNED RETAIL BEL REIT ORD 2,84 %
MONTEA REIT ORD 2,60 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % -2,59 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % 1,95 %
Rendement sur 1 an -0,34 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 12,01
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