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BE6251904601
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280,11 EUR 14/08/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
7,75 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251904601
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2019) 198,770 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,11 %
Obligations 19,56 %
Liquidités 5,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 68,33 %
Industries et services divers 1,39 %
Biens de consommation 0,20 %
Haute technologie 0,19 %
Pays Poids
Belgique 53,59 %
Allemagne 10,51 %
France 9,68 %
Pays-Bas 5,91 %
Luxembourg 5,28 %
États-Unis 2,65 %
Autriche 1,54 %
Irlande 1,21 %
Suède 1,11 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,89 %
JPY - Yen japonais 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RETAIL ESTATES REIT ORD 4,01 %
TINC ORD 3,96 %
CARE PROPERTY INV ORD 3,83 %
IMMOBEL ORD 3,75 %
AEDIFICA REIT ORD 3,60 %
XIOR ORD 3,40 %
MONTEA REIT ORD 3,39 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,39 %
WDP REIT ORD 3,38 %
COFINIMMO REIT ORD 3,26 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 6,98 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 10,67
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