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BE6251904601
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274,94 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
8,02 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251904601
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 188,100 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,32 %
Obligations 21,61 %
Liquidités 3,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,13 %
Biens de consommation 0,51 %
Industries et services divers 0,30 %
Pays Poids
Belgique 55,97 %
Allemagne 12,80 %
Pays-Bas 9,95 %
France 6,09 %
États-Unis 2,50 %
Luxembourg 2,46 %
Autriche 1,84 %
Suède 1,04 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Norvège 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RETAIL ESTATES REIT ORD 4,39 %
XIOR ORD 4,36 %
TINC ORD 4,28 %
CARE PROPERTY INV ORD 4,16 %
IMMOBEL ORD 4,08 %
WDP REIT ORD 3,71 %
LEASINVEST REIT ORD 3,30 %
MONTEA REIT ORD 2,95 %
VIB VERMOEGEN ORD 2,88 %
AEDIFICA REIT ORD 2,73 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 7,62 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 7,45 %
Rendement sur 1 an 8,02 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,74 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 11,08
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