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BE6251904601
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261,00 EUR 10/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251904601
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 175,390 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,64 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 11,81

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 5,24 % 8,22 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 7,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,39 %
Obligations 21,35 %
Liquidités 3,85 %
Pays Poids
Belgique 59,79 %
Allemagne 11,48 %
Pays-Bas 7,52 %
France 7,41 %
États-Unis 2,49 %
Autriche 1,88 %
Luxembourg 1,59 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Irlande 0,95 %
Suède 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RETAIL ESTATES NV ORD 5,17 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 4,99 %
ASCENCIO SCA ORD 4,45 %
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE SA ORD 4,35 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 4,32 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 4,19 %
TINC COMM VA ORD 3,71 %
LEASINVEST REAL ESTATE SCA ORD 2,84 %
AEDIFICA SA ORD 2,81 %
VASTNED RETAIL BELGIUM NV ORD 2,73 %
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