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BE6251904601
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278,43 EUR 17/06/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251904601
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2019) 192,790 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,09 %
Obligations 20,32 %
Liquidités 4,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 72,36 %
Industries et services divers 0,27 %
Haute technologie 0,26 %
Biens de consommation 0,19 %
Pays Poids
Belgique 54,92 %
Allemagne 11,89 %
France 9,20 %
Pays-Bas 6,56 %
Luxembourg 2,82 %
États-Unis 2,45 %
Autriche 1,65 %
Suède 0,97 %
Finlande 0,86 %
Grande-Bretagne 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,24 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARE PROPERTY INV ORD 3,97 %
IMMOBEL ORD 3,93 %
TINC ORD 3,89 %
MONTEA REIT ORD 3,81 %
XIOR ORD 3,75 %
WDP REIT ORD 3,59 %
RETAIL ESTATES REIT ORD 3,47 %
LEASINVEST REIT ORD 3,38 %
AEDIFICA REIT ORD 3,09 %
VIB VERMOEGEN ORD 2,80 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 10,57 % 12,24 %
Rendement sur 1 an 7,68 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 9,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 10,76
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