HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
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18,39 USD 16/08/2018
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-10,54 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254978488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (31/07/2018) 27,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,93 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,71

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois -7,93 % 4,99 %
Rendement sur 1 an -10,54 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 8,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 2,18 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,83 %
USD - Dollar américain 5,59 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 26,45 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 19,42 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 14,92 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 10,54 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 8,40 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 8,36 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 6,52 %
USD CASH 2,60 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 1,18 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2029 1,15 %
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