HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
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19,24 USD 10/12/2018
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-4,22 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254978488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (30/11/2018) 28,110 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 2,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,29 %
USD - Dollar américain 2,70 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 23,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 23,28 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 17,11 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 12,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 10,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,01 %
USD CASH 2,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 0,90 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 0,77 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,26 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 14,52 % 8,59 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 11,28 %
Rendement sur 1 an -4,22 % 1,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,65 % 8,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 9,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,35 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,73
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