HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
17,13 USD 02-07-20
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254978488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (30-06-20) 10,720 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,13 %
Liquidités 11,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 88,17 %
USD - Dollar américain 11,63 %
EUR - Euro 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 21,46 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 17,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 16,64 %
USD CASH 11,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,31 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 10,00 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 6,06 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,95 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,25 % -5,34 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois -21,23 % -20,00 %
Rendement sur 1 an -20,64 % -18,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,25 % -2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 3,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,70 % 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,27 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,25