HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
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21,73 USD 22/02/2018
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-9,11 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254978488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (31/01/2018) 34,640 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,82

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -6,69 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % -3,54 %
Rendement sur 1 an -9,11 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 8,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,48 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 99,51 %
USD - Dollar américain 0,52 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 19,85 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 15,85 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 14,58 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 13,25 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 9,56 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 8,30 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 7,46 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 4,34 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 3,18 %
USD CASH 1,96 %
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