HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
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20,94 USD 19/08/2019
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
19,46 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254978488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (31/07/2019) 28,950 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 2,88 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,10 %
USD - Dollar américain 2,88 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 20,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 18,04 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 14,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 13,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 10,92 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,14 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,55 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 4,43 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,79 %
USD CASH 2,59 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,73 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois 7,97 % 10,56 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 13,88 %
Rendement sur 1 an 19,46 % 25,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 10,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,59 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,24
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