HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
20,69 USD 4/12/2019
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
7,27 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254978488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (29/11/2019) 24,350 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 2,98 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,04 %
USD - Dollar américain 2,90 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 23,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 15,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 14,01 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 10,07 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 9,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 8,02 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 7,51 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 3,69 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 3,11 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,95 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,32 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 7,27 % 20,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 9,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,80 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,80
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