HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
15,46 USD 15-04-21
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-0,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254978488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (31-03-21) 8,030 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,59 %
Liquidités 6,08 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 95,43 %
USD - Dollar américain 4,56 %
EUR - Euro 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 59,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 35,34 %
USD SPOT 3,18 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -9,54 % -9,47 %
Rendement sur 6 mois -5,77 % -4,10 %
Rendement sur 1 an -16,53 % -14,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,97 % -7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,80 % 0,78 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,43 % 0,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 18,67 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,73