HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
5,98 USD 29-07-21
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-07-06
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (30-06-21) 1,460 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,64 %
Liquidités 4,15 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 96,00 %
USD - Dollar américain 4,02 %
EUR - Euro 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 61,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 34,43 %
USD CASH 2,56 %
USD SPOT 1,47 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -2,34 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 8,11 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 7,93 %
Rendement sur 1 an -3,23 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,95 % -1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,20 % 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,19 % 1,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,17 %
Volatilité du benchmark 17,63 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -