HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
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8,803 USD 18/07/2019
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
25,89 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (28/06/2019) 4,030 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,66 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 2,88 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,10 %
USD - Dollar américain 2,88 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 21,96 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 20,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 17,99 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,49 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 9,28 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,75 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 4,18 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,73 %
USD CASH 2,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,12 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 11,84 % 8,34 %
Rendement sur 6 mois 9,75 % 12,12 %
Rendement sur 1 an 25,89 % 23,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,39 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 9,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,44 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,29