HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
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7,780 USD 16/08/2018
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-10,54 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (31/07/2018) 1,850 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,74 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,92 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,69

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -2,38 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois -7,93 % 4,99 %
Rendement sur 1 an -10,54 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,57 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 8,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 2,18 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,83 %
USD - Dollar américain 5,59 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 26,45 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 19,42 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 14,92 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 10,54 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 8,40 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 8,36 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 6,52 %
USD CASH 2,60 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 1,18 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2029 1,15 %
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