HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
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8,826 USD 21/02/2019
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
4,38 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (31/01/2019) 2,320 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,74 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 1,71 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 98,25 %
USD - Dollar américain 1,70 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 23,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 21,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 20,21 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 10,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 8,97 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,01 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 2,27 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,26 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 1,05 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 5,69 % 7,65 %
Rendement sur 6 mois 19,44 % 12,05 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 16,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,57 % 10,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 9,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,51 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,87
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