HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
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8,476 USD 18/04/2019
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
3,08 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (29/03/2019) 3,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,74 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 2,76 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,26 %
USD - Dollar américain 2,76 %
EUR - Euro 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 22,16 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 20,96 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 19,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,13 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 9,90 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 6,76 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,98 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 2,65 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,21 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 1,05 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 10,92 %
Rendement sur 1 an 3,08 % 17,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,35 % 8,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 8,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,43 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,72
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