HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
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8,154 USD 18/09/2019
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
28,62 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (30/08/2019) 3,750 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,66 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 1,39 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 98,59 %
USD - Dollar américain 1,78 %
EUR - Euro 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 22,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 14,40 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 13,60 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 11,76 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,19 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 10,45 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,97 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 3,04 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,83 %
USD CASH 1,04 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 13,56 %
Rendement sur 1 an 28,62 % 33,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 9,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 19,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,49
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