HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
8,268 USD 16/01/2020
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
3,79 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (30/12/2019) 3,910 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,66 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,87 %
Liquidités 2,15 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,01 %
USD - Dollar américain 2,95 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 20,93 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 13,67 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 12,62 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 10,59 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 9,27 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,56 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 7,38 %
USD CASH 4,37 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,85 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois -5,27 % 5,67 %
Rendement sur 1 an 3,79 % 19,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,83 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,02
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