HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
6,521 USD 2/04/2020
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-16,33 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (31/03/2020) 2,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,66 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 98,65 %
USD - Dollar américain 1,28 %
EUR - Euro 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 19,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 17,12 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 16,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 12,15 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 9,52 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 9,49 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,30 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,05 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,26 %
BRL CASH 0,62 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,67 % -3,54 %
Rendement sur 3 mois -21,08 % 1,88 %
Rendement sur 6 mois -18,85 % 1,66 %
Rendement sur 1 an -16,33 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,82 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 6,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,33 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,33