HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
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8,489 USD 18/10/2018
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-5,07 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (28/09/2018) 1,830 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,74 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,08 %
Liquidités 4,03 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 95,99 %
USD - Dollar américain 4,02 %
EUR - Euro 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 23,69 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 21,85 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 17,36 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 13,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 9,80 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 8,63 %
USD CASH 7,91 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 1,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 1,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 0,86 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,95 % 7,96 %
Rendement sur 3 mois 10,32 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 6,54 %
Rendement sur 1 an -5,07 % 0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,69 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 7,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 9,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,47 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,54
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