HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
5,861 USD 22-10-20
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
5,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-07-06
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (30-09-20) 1,490 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,54 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,48 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 98,50 %
USD - Dollar américain 1,32 %
EUR - Euro 0,14 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 19,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 16,38 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,10 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,02 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 6,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,12 %
USD CASH 1,10 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -4,00 %
Rendement sur 3 mois -11,97 % -11,37 %
Rendement sur 6 mois -11,23 % -10,59 %
Rendement sur 1 an -28,66 % -27,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,21 % -7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 6,66 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,14 % 1,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 19,01 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,63