HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Distribution)

LU0254979023
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8,264 USD 17/12/2018
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-2,12 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254979023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (30/11/2018) 1,860 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,74 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 2,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,29 %
USD - Dollar américain 2,70 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 23,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 23,28 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 17,11 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 12,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 10,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,01 %
USD CASH 2,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 0,90 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 0,77 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 18,91 % 12,04 %
Rendement sur 6 mois 10,51 % 11,89 %
Rendement sur 1 an -2,12 % 3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,63 % 9,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,34 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,72
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