HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3QMYK80
33,16 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,63 EUR (-1,86 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
4,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-11
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (31-12-21) 11,200 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 23,35 %
Biens de consommation 20,71 %
Secteur financier 14,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,95 %
Industries et services divers 8,96 %
Pays Poids
Mexique 99,78 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 99,93 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 22,53 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,09 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 10,45 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 9,40 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,30 %
CEMEX SAB DE CV 6,28 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,09 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 2,95 %
Grupo Televisa SAB 2,77 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,62 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 4,33 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 12,78 % 11,33 %
Rendement sur 1 an 23,87 % 21,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 7,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,93 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,75 %
Volatilité du benchmark 22,93 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,22