HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3QMYK80
34,63 EUR 04-10-22 09:04 Bourse allemande - Xetra
0,275 EUR (0,80 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-11
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (30-09-22) 10,980 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 21-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,60 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,95 %
Opérateurs télécom 19,33 %
Secteur financier 16,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,99 %
Industries et services divers 10,75 %
Pays Poids
Mexique 99,53 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 101,58 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 18,31 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,95 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 11,55 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 9,23 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,68 %
CEMEX SAB DE CV 4,28 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,85 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 3,43 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 3,05 %
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV ORD 2,67 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % 2,37 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois -10,65 % -3,67 %
Rendement sur 1 an 9,64 % 19,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,60 % 11,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,65 % 3,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 25,33 %
Volatilité du benchmark 23,24 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,42