iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

IE00B5V87390
133,18 EUR 27-01-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
6,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5V87390
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-08-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-21) 240,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 56,42 %
Secteur financier 20,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,51 %
Biens de consommation 4,75 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
Russie 93,32 %
Chypre 5,37 %
États-Unis 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,44 %
EUR - Euro 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 22,65 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 15,51 %
NK LUKOIL PAO DR 15,41 %
NOVATEK PAO DR 8,84 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,11 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,18 %
TATNEFT' PAO DR 4,06 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,88 %
PUBLIC POLYUS JSC DR 2,49 %
MAGNIT PAO DR 2,22 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,85 % -14,98 %
Rendement sur 3 mois -26,54 % -24,62 %
Rendement sur 6 mois -8,01 % -6,50 %
Rendement sur 1 an 11,52 % 12,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,85 %
Volatilité du benchmark 24,06 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 9,56