iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

IE00B5V87390
163,80 EUR 15-10-21 17:19 Euronext Amsterdam
0,88 EUR (0,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
17,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5V87390
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-08-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-21) 314,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 54,39 %
Secteur financier 24,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,94 %
Biens de consommation 5,54 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
Russie 93,64 %
Chypre 6,08 %
États-Unis 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,62 %
EUR - Euro 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 20,90 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,14 %
NK LUKOIL PAO DR 15,24 %
NOVATEK PAO DR 9,20 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 7,25 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,20 %
TATNEFT' PAO DR 3,96 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,71 %
MAGNIT PAO DR 2,14 %
POLYUS PAO DR 2,14 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,94 % 10,91 %
Rendement sur 3 mois 20,87 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois 38,79 % 32,63 %
Rendement sur 1 an 82,35 % 70,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,16 % 19,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,25 % 16,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,96 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,04 %
Volatilité du benchmark 24,42 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 15,48
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