iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

IE00B5V87390
103,81 USD 28-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,76 USD (-0,73 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
9,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5V87390
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-08-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28-08-20) 167,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,34 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 52,67 %
Secteur financier 19,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,98 %
Biens de consommation 5,63 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
Russie 99,54 %
États-Unis 0,32 %
Allemagne 0,01 %
France 0,01 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Suède 0,01 %
Canada 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 18,91 %
PJSC GAZPROM ADR 16,72 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 16,50 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,57 %
Pao Novatek GDR 7,83 %
PJSC TATNEFT ADR 6,12 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,80 %
Rosneft Oil Company GDR 3,44 %
PJSC MAGNIT GDR 3,04 %
X5 Retail Group Gdr 2,60 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,01 % -6,12 %
Rendement sur 3 mois -13,63 % -13,01 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 9,32 %
Rendement sur 1 an -24,64 % -20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,36 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 2,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,21 %
Volatilité du benchmark 23,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,71