KBC Equity Fund High Dividend (Distribution) BE0940703946

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1.044,89 EUR 8/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940703946
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 110,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 31,53 EUR
Date du dernier dividende 31/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,31 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 12,31

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 6,66 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,39 % 14,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 23,73 %
Industries et services divers 22,46 %
Biens de consommation 13,54 %
Santé et pharmacie 11,26 %
Haute technologie 11,16 %
Pétrole et gaz 6,08 %
Services aux collectivités 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,63 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 56,75 %
Japon 9,16 %
Grande-Bretagne 5,36 %
France 4,45 %
Canada 3,84 %
Suède 3,49 %
Allemagne 3,25 %
Australie 2,87 %
Suisse 2,03 %
Pays-Bas 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,28 %
MICROSOFT CORP ORD 2,38 %
PFIZER INC ORD 2,22 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,20 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,04 %
LAMAR ADVERTISING CO ORD 1,97 %
SWISS RE AG ORD 1,92 %
CENTURYLINK INC ORD 1,89 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,76 %
MONSANTO CO ORD 1,74 %
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