KBC Equity Fund High Dividend (Distribution)

BE0940703946
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1.005,92 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940703946
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 66,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 34,81 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 23,73 %
Industries et services divers 22,46 %
Biens de consommation 13,54 %
Santé et pharmacie 11,26 %
Haute technologie 11,16 %
Pétrole et gaz 6,08 %
Services aux collectivités 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,63 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 56,75 %
Japon 9,16 %
Grande-Bretagne 5,36 %
France 4,45 %
Canada 3,84 %
Suède 3,49 %
Allemagne 3,25 %
Australie 2,87 %
Suisse 2,03 %
Pays-Bas 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,28 %
MICROSOFT CORP ORD 2,38 %
PFIZER INC ORD 2,22 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,20 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,04 %
LAMAR ADVERTISING CO ORD 1,97 %
SWISS RE AG ORD 1,92 %
CENTURYLINK INC ORD 1,89 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,76 %
MONSANTO CO ORD 1,74 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 10,17 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 9,98
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