KBC Renta Nokrenta Responsible Investing (Distribution)

LU0166236959
3.701,67 NOK 07-06-23
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-4,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31-05-23) 9,310 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 62,41 NOK
Date du dernier dividende 03-10-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 16,31 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 13,58 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 12,08 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 10,55 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 9,78 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 9,15 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 8,96 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 8,01 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 7,85 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2042 2,41 %

Performance en EUR (07-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % -2,83 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -5,26 %
Rendement sur 6 mois -11,69 % -11,51 %
Rendement sur 1 an -14,21 % -13,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,91 % -6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,98 % -4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,85 % -3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 9,07 %
Volatilité du benchmark 9,26 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,67
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -