Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
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63,10 EUR 19/08/2019 00:00 Euronext Paris
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Actions - Canada Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2010
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (31/07/2019) 31,470 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,73 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,98 %
Industries et services divers 21,09 %
Services aux collectivités 17,01 %
Biens de consommation 11,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,99 %
Haute technologie 6,92 %
Opérateurs télécom 4,05 %
Santé et pharmacie 1,49 %
Pays Poids
Japon 37,44 %
Espagne 30,43 %
Australie 23,76 %
Canada 8,37 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 35,64 %
EUR - Euro 26,36 %
AUD - Dollar australien 17,29 %
CHF - Franc suisse 12,74 %
GBP - Livre sterling 8,28 %
CAD - Dollar canadien 5,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FERROVIAL ORD 8,29 %
IBERDROLA ORD 6,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,38 %
AENA SME ORD 5,29 %
AGL ENERGY ORD 4,74 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 4,70 %
WESFARMERS ORD 4,70 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 4,07 %
BRAMBLES ORD 4,03 %
BHP GROUP ORD 3,05 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,88 % -2,06 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 2,39 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,93
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