Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
67,28 EUR 26-02-21 15:55 Euronext Paris
-0,93 EUR (-1,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
9,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (29-01-21) 35,090 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,97 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 25,59 %
Services aux collectivités 19,17 %
Biens de consommation 17,06 %
Secteur financier 13,89 %
Opérateurs télécom 10,08 %
Industries et services divers 7,51 %
Haute technologie 5,73 %
Santé et pharmacie 0,95 %
Pays Poids
Allemagne 55,06 %
Pays-Bas 14,94 %
Finlande 13,85 %
Portugal 8,45 %
Belgique 4,18 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,48 %
USD - Dollar américain 3,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDP ORD 8,45 %
KNORR BREMSE ORD 7,51 %
BASF N ORD 7,32 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 5,90 %
AEGON ORD 5,44 %
SAMPO ORD 4,79 %
EVONIK INDUSTRIES ORD 4,54 %
DSM KON ORD 4,44 %
CONTINENTAL ORD 4,42 %
NOKIAN RENKAAT ORD 4,41 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 3,20 %
Rendement sur 3 mois 7,05 % 8,35 %
Rendement sur 6 mois 12,63 % 15,21 %
Rendement sur 1 an 1,61 % 4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,54 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,30