Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

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Actions - Canada Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2010
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (31/05/2019) 43,890 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,64 %
Industries et services divers 19,90 %
Services aux collectivités 18,36 %
Biens de consommation 11,99 %
Opérateurs télécom 10,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,91 %
Haute technologie 6,37 %
Pays Poids
Japon 38,05 %
Espagne 32,38 %
Australie 20,82 %
Grande-Bretagne 4,23 %
Canada 2,98 %
Pays-Bas 2,01 %
Suisse 1,34 %
États-Unis 0,88 %
Belgique 0,44 %
Irlande 0,39 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 38,05 %
EUR - Euro 35,65 %
AUD - Dollar australien 20,82 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
CAD - Dollar canadien 3,85 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SMFG ORD 6,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,06 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,88 %
REPSOL ORD 5,29 %
IBERDROLA ORD 4,80 %
Telefonica Ord 4,62 %
SYDNEY AIRPORT STAPLED UNT 4,39 %
AGL ENERGY ORD 4,23 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,02 %
AENA SME ORD 3,82 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 25,15 % 24,86 %
Rendement sur 1 an 7,76 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,15 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,39
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