Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
58,78 EUR 18-09-20 09:05 Euronext Paris
0,05 EUR (0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
4,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (31-08-20) 31,980 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,97 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,05 %
Secteur financier 18,80 %
Industries et services divers 15,53 %
Santé et pharmacie 15,45 %
Haute technologie 10,18 %
Opérateurs télécom 10,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
Japon 32,51 %
Suisse 20,97 %
Allemagne 10,21 %
Suède 7,54 %
Pays-Bas 7,31 %
Espagne 7,01 %
Australie 5,20 %
Belgique 4,19 %
Italie 2,55 %
Norvège 1,05 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 32,51 %
EUR - Euro 32,47 %
CHF - Franc suisse 20,97 %
SEK - Couronne suédoise 7,54 %
AUD - Dollar australien 5,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 9,05 %
Itochu ORD 8,53 %
BANCO SANTANDER ORD 6,10 %
BAYER N ORD 5,56 %
NTT Docomo ORD 4,77 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,41 %
FAMILYMART ORD 4,25 %
GEBERIT N ORD 3,85 %
AFTERPAY ORD 3,80 %
SONY ORD 3,79 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -1,74 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 29,28 % 29,75 %
Rendement sur 1 an -8,04 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,82 %
Volatilité du benchmark 18,55 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,26