Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
63,27 EUR 04-12-20 14:27 Euronext Paris
0,27 EUR (0,43 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
5,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (30-11-20) 33,530 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,97 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,25 %
Biens de consommation 21,23 %
Services aux collectivités 16,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,69 %
Santé et pharmacie 9,21 %
Haute technologie 6,16 %
Industries et services divers 4,39 %
Pays Poids
Allemagne 32,49 %
Japon 18,07 %
Espagne 13,82 %
Pays-Bas 9,71 %
Finlande 8,83 %
Suisse 5,88 %
Belgique 4,73 %
Italie 2,48 %
Canada 1,59 %
Australie 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANXESS ORD 7,86 %
IBERDROLA ORD 7,06 %
BANCO SANTANDER ORD 5,82 %
AEGON ORD 5,51 %
IDEMITSU KOSAN ORD 5,40 %
KESKO ORD 4,82 %
BAYER N ORD 4,42 %
BASF N ORD 4,08 %
NORDEA BANK ORD 4,01 %
SAP ORD 3,99 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,60 % 7,80 %
Rendement sur 3 mois 5,08 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 10,39 %
Rendement sur 1 an -2,02 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 6,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,23 %
Volatilité du benchmark 18,92 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,45