Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
34,71 EUR 04-08-20 15:37 Euronext Paris
-0,186 EUR (-0,53 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
8,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1923627092
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-07-20) 317,630 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,33 %
Services aux collectivités 15,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,71 %
Industries et services divers 15,64 %
Secteur financier 12,01 %
Haute technologie 7,96 %
Santé et pharmacie 6,44 %
Pays Poids
France 55,82 %
Russie 29,03 %
États-Unis 15,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,82 %
USD - Dollar américain 44,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 8,63 %
Sberbank Of Russia ADR 8,56 %
L'OREAL ORD 8,53 %
VIVENDI ORD 7,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,31 %
AIR LIQUIDE ORD 6,96 %
PJSC TATNEFT ADR 5,90 %
Total ORD 5,57 %
Qualcomm ORD 4,77 %
LVMH ORD 4,48 %

Performance en EUR (31-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,74 % -4,35 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % 4,47 %
Rendement sur 6 mois -28,25 % -23,96 %
Rendement sur 1 an -15,97 % -8,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 10,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,22 % 11,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,68 % 2,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,44 %
Volatilité du benchmark 23,71 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 7,11