Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
30,82 EUR 27-10-20 13:01 Euronext Paris
-0,382 EUR (-1,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
6,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1923627092
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 273,910 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,58 %
Services aux collectivités 21,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,97 %
Industries et services divers 16,98 %
Haute technologie 7,38 %
Santé et pharmacie 4,19 %
Secteur financier 3,43 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Pays Poids
France 60,10 %
Russie 27,67 %
États-Unis 12,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,10 %
USD - Dollar américain 39,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 9,12 %
VIVENDI ORD 8,98 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 8,61 %
AIR LIQUIDE ORD 8,53 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,71 %
PJSC GAZPROM ADR 6,52 %
Total ORD 5,69 %
LVMH ORD 5,33 %
L'OREAL ORD 4,41 %
Apple ORD 4,34 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -10,74 % -8,15 %
Rendement sur 6 mois -3,96 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -30,66 % -23,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,91 % 1,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,37 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,96