Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
41,07 EUR 19-01-21 11:15 Euronext Paris
-0,015 EUR (-0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
19,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1923627092
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-20) 249,700 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,29 %
Biens de consommation 20,83 %
Industries et services divers 16,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,78 %
Secteur financier 6,71 %
Haute technologie 4,29 %
Santé et pharmacie 3,62 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
France 59,57 %
Russie 31,98 %
États-Unis 8,43 %
Allemagne 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,59 %
USD - Dollar américain 40,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 10,19 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,26 %
AIR LIQUIDE ORD 7,78 %
VIVENDI ORD 7,77 %
Total ORD 7,46 %
PJSC TATNEFT ADR 5,22 %
LVMH ORD 4,64 %
VINCI ORD 4,28 %
L'OREAL ORD 4,12 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,67 % 6,19 %
Rendement sur 3 mois 36,15 % 26,71 %
Rendement sur 6 mois 18,67 % 13,50 %
Rendement sur 1 an -17,53 % -16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 9,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,85 % 19,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 1,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,62 %
Volatilité du benchmark 24,12 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,81