Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
41,76 EUR 23-04-21 09:05 Euronext Paris
0,108 EUR (0,26 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
11,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1923627092
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 251,690 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,51 %
Biens de consommation 18,18 %
Industries et services divers 16,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,85 %
Secteur financier 7,06 %
Santé et pharmacie 3,52 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
France 58,76 %
Russie 41,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,76 %
USD - Dollar américain 41,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 9,53 %
NK LUKOIL PAO DR 9,19 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,25 %
TOTAL SE ORD 7,63 %
VIVENDI SE ORD 7,49 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 7,33 %
TATNEFT' PAO DR 5,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,69 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,29 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,77 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 10,25 %
Rendement sur 6 mois 29,49 % 29,35 %
Rendement sur 1 an 25,21 % 27,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,97 % 13,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,03 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,21 % 2,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,68 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 12,94