Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
58,13 EUR 20-10-21 16:02 Euronext Paris
-0,35 EUR (-0,60 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
16,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1923627092
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-21) 316,100 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,42 %
Services aux collectivités 22,11 %
Industries et services divers 15,91 %
Haute technologie 9,95 %
Secteur financier 7,43 %
Santé et pharmacie 5,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Pays Poids
France 43,35 %
États-Unis 24,54 %
Russie 20,91 %
Pays-Bas 4,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,03 %
USD - Dollar américain 44,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 9,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,91 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 6,36 %
GAZPROM PAO DR 5,13 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 4,84 %
TESLA INC ORD 4,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,46 %
MICROSOFT CORP ORD 4,43 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,35 % 12,05 %
Rendement sur 3 mois 26,91 % 26,14 %
Rendement sur 6 mois 41,87 % 35,56 %
Rendement sur 1 an 87,86 % 76,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,95 % 20,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,90 % 16,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,21 %
Volatilité du benchmark 24,42 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 14,98
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