M&G Optimal Income Fund A EUR Hedged (Distribution semestrielle)

GB00B933FW56
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17,08 EUR 18/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,40 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B933FW56
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % 1,67 %
Rendement sur 1 an -2,40 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,81 %
Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,09
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,13
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor -
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