M&G Optimal Income Fund A EUR Hedged (Distribution semestrielle)

GB00B933FW56
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17,09 EUR 20/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,72 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B933FW56
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre

Données statistiques

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % 2,71 %
Rendement sur 1 an -2,72 % 7,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,16 %
Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,12
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,17
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 17,67
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