M&G Optimal Income Fund A EUR Hedged (Distribution semestrielle)

GB00B933FW56
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16,71 EUR 7/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,85 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B933FW56
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois -3,34 % 2,66 %
Rendement sur 1 an -4,85 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,02 %
Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -
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