Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

LU0445386369
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11,85 EUR 24/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0445386369
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2018) 676,920 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,10 %
Liquidités 30,24 %
Obligations 13,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,59 %
Haute technologie 9,15 %
Santé et pharmacie 9,03 %
Industries et services divers 8,53 %
Opérateurs télécom 6,22 %
Biens de consommation 4,80 %
Services aux collectivités 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 34,96 %
Allemagne 7,22 %
Chine 3,86 %
Corée du Sud 3,00 %
Grande-Bretagne 2,62 %
Canada 2,52 %
Inde 2,29 %
Japon 2,00 %
Suisse 1,80 %
Irlande 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,13 %
EUR - Euro 9,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,21 %
KRW - Won sud-coréen 2,88 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
CAD - Dollar canadien 2,52 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
INR - Roupie indienne 1,69 %
ZAR - Rand sud-africain 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 1,68 %
ALPHABET CL A ORD 1,67 %
GERMANY 0.50% 04/12/19 SR:169 1,63 %
CVS Health ORD 1,52 %
Oracle ORD 1,50 %
Medtronic ORD 1,42 %
AMGEN ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %
BAYER N ORD 1,23 %
AUTOZONE ORD 1,20 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 0,00 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor -
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