Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

LU0445386369
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11,95 EUR 22/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0445386369
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 432,970 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,15 %
Liquidités 15,74 %
Obligations 10,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,48 %
Biens de consommation 12,12 %
Secteur financier 10,84 %
Santé et pharmacie 10,69 %
Opérateurs télécom 6,78 %
Services aux collectivités 5,01 %
Industries et services divers 4,33 %
Pays Poids
États-Unis 41,82 %
Allemagne 6,35 %
Chine 5,21 %
Corée du Sud 3,41 %
Canada 3,17 %
Grande-Bretagne 2,59 %
France 2,47 %
Japon 2,39 %
Suisse 2,01 %
Inde 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,12 %
JPY - Yen japonais 21,90 %
SEK - Couronne suédoise 15,88 %
SGD - Dollar singapourien 7,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,24 %
ZAR - Rand sud-africain 3,29 %
KRW - Won sud-coréen 3,26 %
MXN - Peso mexicain 3,25 %
INR - Roupie indienne 1,59 %
TRY - Livre turque 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 72,82 %
JPY FORWARD CONTRACT 19,49 %
SEK FORWARD CONTRACT 15,88 %
EUR CASH 15,74 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,12 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,05 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,28 %
Oracle ORD 2,04 %
CVS Health ORD 1,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,76 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 1,10 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor -
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