Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

LU0445386369
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12,15 EUR 18/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0445386369
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 460,320 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,33 %
Liquidités 15,88 %
Obligations 15,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,36 %
Haute technologie 12,20 %
Secteur financier 11,53 %
Santé et pharmacie 10,05 %
Opérateurs télécom 6,73 %
Services aux collectivités 5,26 %
Industries et services divers 3,94 %
Pays Poids
États-Unis 44,59 %
Allemagne 8,79 %
Chine 4,67 %
Corée du Sud 3,32 %
Canada 2,97 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Inde 2,28 %
Japon 2,07 %
Suisse 2,02 %
Irlande 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,16 %
EUR - Euro 11,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,10 %
KRW - Won sud-coréen 3,16 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
INR - Roupie indienne 1,71 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
ZAR - Rand sud-africain 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle ORD 1,83 %
CVS Health ORD 1,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,76 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,63 %
Medtronic ORD 1,61 %
ALPHABET CL A ORD 1,61 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,46 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,40 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 1,37 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 1,34 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 5,01 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor -
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