Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

LU0445386369
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12,21 EUR 18/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,61 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0445386369
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 434,360 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,12 %
Liquidités 18,25 %
Obligations 9,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,33 %
Santé et pharmacie 15,77 %
Biens de consommation 13,84 %
Secteur financier 9,56 %
Opérateurs télécom 6,75 %
Services aux collectivités 4,53 %
Industries et services divers 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 42,30 %
Allemagne 5,80 %
Chine 5,29 %
Corée du Sud 3,30 %
Canada 3,29 %
Grande-Bretagne 3,07 %
France 2,81 %
Japon 2,29 %
Irlande 2,13 %
Suisse 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,03 %
JPY - Yen japonais 12,13 %
SEK - Couronne suédoise 10,27 %
SGD - Dollar singapourien 6,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,16 %
ZAR - Rand sud-africain 3,52 %
KRW - Won sud-coréen 3,16 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
INR - Roupie indienne 1,60 %
TRY - Livre turque 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 72,53 %
EUR CASH 18,25 %
SEK FORWARD CONTRACT 10,27 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,81 %
SGD FORWARD CONTRACT 6,60 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,66 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,58 %
Medtronic ORD 1,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,89 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,81 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 4,54 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 2,61 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -