Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

LU0445386369
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12,07 EUR 22/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,81 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0445386369
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 560,150 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,64

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 2,81 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,14 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,87 %
Liquidités 25,92 %
Obligations 21,20 %
Pays Poids
États-Unis 37,45 %
Allemagne 14,60 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Corée du Sud 2,99 %
Chine 2,66 %
Inde 2,61 %
Japon 2,05 %
Canada 1,73 %
Suisse 1,69 %
France 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,61 %
EUR - Euro 12,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,88 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
KRW - Won sud-coréen 2,81 %
INR - Roupie indienne 1,91 %
CAD - Dollar canadien 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,73 %
ZAR - Rand sud-africain 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 4.000% 04-JAN-2018 4,14 %
GERMANY 0.250% 13-APR-2018 3,28 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2018 2,94 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 2,87 %
US TREASURY 0.750% 30-APR-2018 2,58 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,18 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,59 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 1,38 %
ORACLE CORP ORD 1,36 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,32 %
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