Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
123,90 p. 28/05/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,20 %
Industries et services divers 20,95 %
Santé et pharmacie 18,26 %
Secteur financier 13,75 %
Haute technologie 6,40 %
Services aux collectivités 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,32 %
Pays-Bas 2,25 %
Suisse 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 10,93 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,33 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,29 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,25 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,90 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,92 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,89 %
UNILEVER ORD 3,79 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,24 %
3I GROUP ORD 2,86 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois -10,79 % -9,47 %
Rendement sur 6 mois -19,02 % -18,90 %
Rendement sur 1 an -8,68 % -12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,51 % -3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,51 % -3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,22 % 5,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,52 %
Volatilité du benchmark 16,93 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -