Threadneedle UK Equity Income Fund GBP GB00B60SM090

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132,22 p. 11/12/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,70 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,81

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois -5,04 % 0,58 %
Rendement sur 1 an 2,70 % 6,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 7,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,88 %
Secteur financier 13,40 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Biens de consommation 11,03 %
Services aux collectivités 4,51 %
Pétrole et gaz 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Haute technologie 0,06 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,79 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,52 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,75 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 4,55 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,80 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,67 %
UNILEVER PLC ORD 3,56 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,21 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 3,14 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,09 %
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