Threadneedle UK Equity Income Fund GBP GB00B60SM090

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137,83 p. 19/10/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
9,86 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,44

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % 0,22 %
Rendement sur 1 an 9,86 % 11,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,80 % 7,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,14 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Biens de consommation 11,25 %
Secteur financier 10,80 %
Services aux collectivités 4,81 %
Pétrole et gaz 3,53 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Haute technologie 0,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,27 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,73 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,70 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 4,61 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,03 %
UNILEVER PLC ORD 3,76 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,49 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,46 %
3I GROUP PLC 3,21 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,12 %
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