Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
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144,26 p. 18/07/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,22 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,31

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois 6,83 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 5,24 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 6,22 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,02 %
Secteur financier 13,00 %
Santé et pharmacie 12,64 %
Biens de consommation 9,53 %
Pétrole et gaz 3,99 %
Services aux collectivités 3,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,14 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 7,09 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,55 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 5,12 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,42 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,99 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,52 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,30 %
UNILEVER PLC ORD 3,28 %
3I GROUP PLC ORD 3,13 %
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