Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
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127,75 p. 15/02/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-5,03 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,20

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,44 % -6,23 %
Rendement sur 3 mois -3,61 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois -2,59 % 2,31 %
Rendement sur 1 an -5,03 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,02 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,16 %
Secteur financier 13,06 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Biens de consommation 11,26 %
Pétrole et gaz 4,02 %
Services aux collectivités 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Haute technologie 0,07 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,76 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,79 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,00 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,85 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 4,57 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,95 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,93 %
UNILEVER PLC ORD 3,37 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,26 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,19 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 2,97 %
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