Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
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135,74 p. 21/05/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,97 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,12 %
Industries et services divers 21,82 %
Secteur financier 15,29 %
Santé et pharmacie 13,28 %
Services aux collectivités 6,90 %
Haute technologie 4,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,68 %
Pays-Bas 3,67 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,46 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,82 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,74 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,68 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,99 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,88 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,74 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,72 %
UNILEVER ORD 3,68 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,67 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 8,46 %
Rendement sur 1 an -3,97 % -2,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 5,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 9,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,29
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