Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
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136,59 p. 19/03/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
10,55 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,32 %
Industries et services divers 25,64 %
Secteur financier 14,80 %
Santé et pharmacie 13,98 %
Services aux collectivités 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,88 %
Pays-Bas 3,64 %
Suisse 1,59 %
États-Unis 0,19 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,81 %
USD - Dollar américain 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,26 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,72 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,80 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,27 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,15 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,71 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,71 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,64 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,39 %
UNILEVER ORD 3,27 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 4,42 %
Rendement sur 3 mois 14,28 % 15,87 %
Rendement sur 6 mois 1,78 % 4,48 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 10,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,57 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,34
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