Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
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134,20 p. 15/11/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,05 %
Biens de consommation 16,38 %
Santé et pharmacie 13,31 %
Secteur financier 12,96 %
Services aux collectivités 7,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,63 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,11 %
Pays-Bas 4,00 %
Suisse 1,94 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,72 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,59 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,21 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,65 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,20 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,45 %
UNILEVER ORD 3,33 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,26 %
3I GROUP ORD 3,07 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -5,85 % -4,71 %
Rendement sur 6 mois -4,28 % -7,92 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 4,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,63
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