Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
144,07 p. 8/11/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
8,29 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,98 %
Industries et services divers 23,28 %
Santé et pharmacie 15,81 %
Secteur financier 14,72 %
Services aux collectivités 6,32 %
Haute technologie 4,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,91 %
Pays-Bas 3,53 %
Suisse 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,31 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,50 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,71 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,62 %
UNILEVER ORD 3,81 %
3I GROUP ORD 3,72 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,64 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,62 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,61 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,53 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,56 % 8,07 %
Rendement sur 3 mois 12,91 % 10,23 %
Rendement sur 6 mois 7,21 % 3,98 %
Rendement sur 1 an 8,29 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,30 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,14 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,35
;