Threadneedle UK Equity Income Fund GBP GB00B60SM090

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135,55 p. 17/08/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,53 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,11

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois -6,98 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % -1,84 %
Rendement sur 1 an 4,53 % 7,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,60 %
Santé et pharmacie 12,96 %
Biens de consommation 11,22 %
Secteur financier 9,84 %
Services aux collectivités 6,50 %
Pétrole et gaz 3,28 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 97,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,74 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,22 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,09 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 4,23 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,98 %
UNILEVER PLC ORD 3,49 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,28 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,09 %
3I GROUP PLC 2,97 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 2,93 %
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