Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
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139,80 p. 18/09/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,10 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,64 %
Biens de consommation 16,08 %
Secteur financier 13,12 %
Santé et pharmacie 12,96 %
Services aux collectivités 6,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,71 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,90 %
Pays-Bas 3,86 %
Suisse 1,75 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,38 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,58 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,06 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,55 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,46 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,86 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,41 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,37 %
UNILEVER ORD 3,34 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,16 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,46 % -1,89 %
Rendement sur 3 mois -3,03 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois 8,26 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 4,10 % 4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,01
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