Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
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135,20 p. 16/08/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-8,21 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,27 %
Industries et services divers 21,90 %
Secteur financier 15,53 %
Santé et pharmacie 14,38 %
Services aux collectivités 6,81 %
Haute technologie 4,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,51 %
Pays-Bas 3,89 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,48 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,90 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,65 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,11 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,02 %
UNILEVER ORD 3,91 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,72 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,69 %
3I GROUP ORD 3,64 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,42 % -6,09 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % -6,48 %
Rendement sur 6 mois -4,51 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -8,21 % -4,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,87
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