Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
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127,88 p. 17/01/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-5,85 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B60SM090
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2009
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2011) 31,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,95 %
Biens de consommation 16,80 %
Santé et pharmacie 14,69 %
Secteur financier 12,61 %
Services aux collectivités 6,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,66 %
Opérateurs télécom 3,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,74 %
Pays-Bas 3,79 %
Suisse 1,59 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,43 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,26 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,53 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,13 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,97 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,79 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,59 %
UNILEVER ORD 3,56 %
PEARSON ORD 3,33 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,25 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 3,94 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois -10,06 % -8,24 %
Rendement sur 1 an -5,85 % -7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,92
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