Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
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0,9412 GBP 17/04/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/03/2019) 4697,240 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,66 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,32 %
Industries et services divers 25,64 %
Secteur financier 14,80 %
Santé et pharmacie 13,98 %
Services aux collectivités 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,88 %
Pays-Bas 3,64 %
Suisse 1,59 %
États-Unis 0,19 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,26 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,72 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,80 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,27 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,15 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,71 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,71 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,64 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,39 %
UNILEVER ORD 3,27 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 9,40 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 4,88 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 6,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 5,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,59 % 11,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,14
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