Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
Alertes
Ajouter au portefeuille
101,53 p. 16/08/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,97 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2018) 4795,860 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,25 p.
Date du dernier dividende 8/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,32

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % -3,39 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 7,97 % 7,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,73 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 6,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,22 %
Secteur financier 12,70 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Biens de consommation 9,55 %
Pétrole et gaz 4,02 %
Services aux collectivités 3,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,77 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,53 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 5,47 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,50 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,41 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,02 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,58 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,41 %
UNILEVER PLC ORD 3,30 %
3I GROUP PLC ORD 2,94 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-uk-equity-income-fund-gbp-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer