Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
0,9462 GBP 4/12/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
13,61 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/11/2019) 4988,540 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,34 %
Industries et services divers 22,92 %
Santé et pharmacie 16,13 %
Secteur financier 14,66 %
Haute technologie 6,19 %
Services aux collectivités 5,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,12 %
Pays-Bas 3,25 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,57 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,56 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,85 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,41 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,66 %
3I GROUP ORD 3,58 %
UNILEVER ORD 3,58 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,57 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,53 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,25 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 8,06 % 7,46 %
Rendement sur 6 mois 12,93 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 13,61 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,64
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