Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
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0,8849 GBP 7/12/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-5,67 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/11/2018) 4450,290 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,91 %
Biens de consommation 16,41 %
Santé et pharmacie 13,99 %
Secteur financier 12,85 %
Services aux collectivités 7,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,03 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,32 %
Pays-Bas 4,03 %
Suisse 1,66 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,19 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,80 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,75 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,70 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,51 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,03 %
UNILEVER ORD 3,46 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,42 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,25 %
PEARSON ORD 3,08 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,90 % -6,75 %
Rendement sur 3 mois -9,35 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -11,78 % -12,14 %
Rendement sur 1 an -5,67 % -5,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,13 % -0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 9,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,17
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