Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
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0,9195 GBP 26/06/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-5,28 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/05/2019) 4517,200 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 10/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,61 %
Industries et services divers 21,42 %
Secteur financier 15,53 %
Santé et pharmacie 13,94 %
Services aux collectivités 7,02 %
Haute technologie 4,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,39 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,49 %
Pays-Bas 3,88 %
Suisse 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,94 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,65 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,04 %
UNILEVER ORD 4,02 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,01 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,92 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois -2,70 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois 9,69 % 13,85 %
Rendement sur 1 an -5,28 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 7,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,42 % 9,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,54
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