Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
0,9984 GBP 17/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
22,15 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 5149,220 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,60 %
Industries et services divers 20,91 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Secteur financier 14,91 %
Haute technologie 6,15 %
Services aux collectivités 5,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,21 %
Pays-Bas 3,15 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,97 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,33 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,62 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,60 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,04 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,78 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,73 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,44 %
UNILEVER ORD 3,24 %
3I GROUP ORD 3,23 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 9,03 % 9,71 %
Rendement sur 6 mois 14,58 % 12,06 %
Rendement sur 1 an 22,15 % 22,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,13 % 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,92
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