Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
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0,9254 GBP 19/08/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-6,97 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2019) 4659,920 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 10/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,27 %
Industries et services divers 21,90 %
Secteur financier 15,53 %
Santé et pharmacie 14,38 %
Services aux collectivités 6,81 %
Haute technologie 4,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,51 %
Pays-Bas 3,89 %
Suisse 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,48 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,90 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,65 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,11 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,02 %
UNILEVER ORD 3,91 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,72 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,69 %
3I GROUP ORD 3,64 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -4,97 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -3,64 % -2,02 %
Rendement sur 1 an -6,97 % -3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,88
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