Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
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0,9347 GBP 20/02/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,68 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/01/2019) 4459,600 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,37 %
Biens de consommation 16,71 %
Santé et pharmacie 14,70 %
Secteur financier 12,61 %
Services aux collectivités 7,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,56 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,49 %
Pays-Bas 3,93 %
Suisse 1,67 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,58 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,12 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,33 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,32 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,16 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,93 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,89 %
UNILEVER ORD 3,66 %
PEARSON ORD 3,45 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,24 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,43 % 5,13 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 7,19 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % -0,80 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 6,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,50 % 11,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,59
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