Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
0,7379 GBP 8/04/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-20,14 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/03/2020) 3724,960 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,40 %
Industries et services divers 22,53 %
Secteur financier 15,44 %
Santé et pharmacie 15,32 %
Haute technologie 6,23 %
Services aux collectivités 5,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,87 %
Opérateurs télécom 2,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,57 %
Pays-Bas 2,64 %
États-Unis 0,15 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,85 %
USD - Dollar américain 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,05 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,28 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,88 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,67 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,46 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,12 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,90 %
UNILEVER ORD 3,51 %
3I GROUP ORD 3,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,33 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,50 % -13,78 %
Rendement sur 3 mois -27,79 % -27,10 %
Rendement sur 6 mois -16,75 % -16,76 %
Rendement sur 1 an -20,14 % -21,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,28 % -4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,58 % -3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,06 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -