Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
0,8717 GBP 30-11-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-85
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-11-20) 4124,840 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 08-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,96 %
Industries et services divers 21,66 %
Secteur financier 16,28 %
Santé et pharmacie 15,82 %
Haute technologie 8,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Services aux collectivités 3,66 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,80 %
Pays-Bas 1,74 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 10,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,53 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,17 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,04 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,72 %
UNILEVER ORD 4,49 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,39 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,13 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,71 %
3I GROUP ORD 3,69 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,63 % 13,22 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 9,51 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -11,59 % -13,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % -0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,46 % -0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 4,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,38 %
Volatilité du benchmark 16,98 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -