Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
0,9401 GBP 17/10/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,40 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/09/2019) 4717,290 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,98 %
Pays-Bas 3,37 %
États-Unis 0,10 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,44 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,59 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,20 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,11 %
UNILEVER ORD 4,09 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,60 %
3I GROUP ORD 3,54 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,41 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,37 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 5,09 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % -0,53 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 8,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 7,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,00
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