Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
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92,53 p. 19/02/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,91 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/01/2018) 4691,050 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,80 p.
Date du dernier dividende 8/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,21

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,48 % -5,99 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % 3,66 %
Rendement sur 1 an -3,91 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,83 % -0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 6,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,16 %
Secteur financier 13,06 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Biens de consommation 11,26 %
Pétrole et gaz 4,02 %
Services aux collectivités 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Haute technologie 0,07 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,76 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,79 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,00 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,85 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 4,57 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,95 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,93 %
UNILEVER PLC ORD 3,37 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,26 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,19 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 2,97 %
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