Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Distribution)

GB0001448900
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0,9232 GBP 12/10/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,43 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001448900
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/09/2018) 4688,490 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 GBP
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,66 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 13,08 %
Santé et pharmacie 13,03 %
Services aux collectivités 6,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,57 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,30 %
Pays-Bas 3,74 %
Suisse 1,83 %
États-Unis 0,09 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,42 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,61 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,32 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,67 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,26 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,74 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,58 %
UNILEVER ORD 3,43 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,29 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,15 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,03 % -3,29 %
Rendement sur 3 mois -8,32 % -7,36 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % -3,51 %
Rendement sur 1 an -3,43 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 8,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,94
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