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Retail Charity Bonds GBP 5% 12/04/2026 (XS1386668591)

99,57 % Valeur au 08-01-26

12-04-26 Maturité

0,21 % Rendement

- / - / - Notations Moody's/S&P/Fitch

Notre conseil

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Remarque

SD Worx Holding EUR 3.8% 11/06/2026 (BE0002655364)

99,96 % Valeur au 08-01-26

11-06-26 Maturité

0,40 % Rendement

- / - / - Notations Moody's/S&P/Fitch

Notre conseil

Notation

Remarque

US Treasury USD 0.625% 15/08/2030 (US91282CAE12)

87,09 % Valeur au 09-01-26

15-08-30 Maturité

3,35 % Rendement

Aaa / AA+ / AA+ Notations Moody's/S&P/Fitch

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Remarque

VGP EUR 3.5% 19/03/2026 (BE0002611896)

99,87 % Valeur au 08-01-26

19-03-26 Maturité

-0,15 % Rendement

- / - / BBB- Notations Moody's/S&P/Fitch

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Remarque

Volkswagen Financial Services EUR 0.125% 12/02/2027 (XS2374595044)

97,35 % Valeur au 08-01-26

12-02-27 Maturité

1,84 % Rendement

A3 / BBB+ / A- Notations Moody's/S&P/Fitch

Notre conseil

Notation

Remarque

Volkswagen Financial Services EUR 0.875% 31/01/2028 (XS2438616240)

96,19 % Valeur au 08-01-26

31-01-28 Maturité

2,03 % Rendement

A3 / BBB+ / A- Notations Moody's/S&P/Fitch

Notre conseil

Notation

Remarque

Vranken Pommery Monopole EUR 3.75% 19/06/2026 (BE0002654359)

99,55 % Valeur au 08-01-26

19-06-26 Maturité

0,85 % Rendement

- / - / - Notations Moody's/S&P/Fitch

Notre conseil

Notation

Remarque

Walmart USD 1.05% 17/09/2026 (US931142ER00)

98,28 % Valeur au 09-01-26

17-09-26 Maturité

1,38 % Rendement

Aa2 / AA / AA Notations Moody's/S&P/Fitch

Notre conseil

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Remarque

Wells Fargo & Co AUD 3.7% 27/07/2026 (XS1458462006)

99,69 % Valeur au 09-01-26

27-07-26 Maturité

0,48 % Rendement

A2 / A- / A+ Notations Moody's/S&P/Fitch

Notre conseil

Notation

Remarque

Wells Fargo & Co AUD 4% 27/04/2027 (XS1602313279)

99,90 % Valeur au 29-08-25

27-04-27 Maturité

2,16 % Rendement

A2 / A- / A+ Notations Moody's/S&P/Fitch

Notre conseil

Notation

Remarque

Wells Fargo & Co CAD 2.493% 18/02/2027 (CA949746SZ57)

99,58 % Valeur au 08-01-26

18-02-27 Maturité

1,19 % Rendement

A2 / A- / A+ Notations Moody's/S&P/Fitch

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Remarque

Worxinvest EUR 5.1% 16/10/2030 (BE0390159250)

103,38 % Valeur au 09-01-26

16-10-30 Maturité

2,55 % Rendement

- / - / - Notations Moody's/S&P/Fitch

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