VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (VNI)

La notion de valeur d'inventaire est utilisée pour les sicav et fonds de placement.

Elle exprime la valeur totale des avoirs que possède la sicav. Elle est normalement exprimée par part. De la sorte, elle représente le prix à payer (hors frais et taxes) à un moment donné, pour la négociation d'une part de sicav.

La valeur d'inventaire évolue au gré de la valeur des placements consentis par la sicav, et non au gré de l'offre et de la demande de parts.