BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

LU0950381748
8,924 EUR 19-10-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950381748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-13
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 296,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,33 %
Industries et services divers 1,13 %
Pays Poids
Allemagne 34,77 %
France 18,68 %
Belgique 17,58 %
Luxembourg 12,03 %
Espagne 5,94 %
Finlande 4,87 %
Autriche 2,12 %
Pays-Bas 2,11 %
Irlande 1,57 %
Italie 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,88 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,67 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,05 %
GECINA ORD 6,31 %
AROUNDTOWN ORD 6,23 %
WDP REIT ORD 4,35 %
KOJAMO ORD 4,24 %
COFINIMMO REIT ORD 4,21 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,94 %
COVIVIO ORD 3,64 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 0,96 %
Rendement sur 6 mois 7,92 % 6,89 %
Rendement sur 1 an -18,47 % -12,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,64 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,96 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,67