BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

LU0950381748
9,192 EUR 03-07-20 17:24 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950381748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-13
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-06-20) 244,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,71 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,71 %
Pays Poids
Allemagne 35,51 %
France 21,01 %
Belgique 15,47 %
Luxembourg 10,32 %
Espagne 6,53 %
Finlande 4,54 %
Autriche 2,52 %
Pays-Bas 2,14 %
Irlande 1,59 %
Italie 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 11,99 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 11,11 %
AROUNDTOWN ORD 6,22 %
GECINA ORD 5,46 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,17 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,78 %
KOJAMO ORD 3,98 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,92 %
COFINIMMO REIT ORD 3,82 %
WDP REIT ORD 3,78 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois 11,34 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois -20,32 % -17,51 %
Rendement sur 1 an -11,12 % -3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,05 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,88