BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

LU0950381748
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10,26 EUR 21/08/2019 11:56 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-1,26 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950381748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2013
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2019) 335,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,62 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,81 %
Industries et services divers 0,81 %
Pays Poids
Allemagne 33,14 %
France 27,12 %
Belgique 12,57 %
Luxembourg 8,44 %
Espagne 7,99 %
Pays-Bas 3,13 %
Irlande 3,01 %
Autriche 2,26 %
Finlande 1,87 %
Italie 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,83 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,20 %
GECINA REIT ORD 7,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,34 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,04 %
AROUNDTOWN ORD 4,14 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,13 %
COVIVIO ORD 3,98 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,84 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,39 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -5,50 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 0,45 %
Rendement sur 1 an -1,26 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 13,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,32
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