L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR (Distribution)

IE000F472DU7
10,28 EUR 02-06-23 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,013 EUR (0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE000F472DU7
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-21
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (31-05-23) 1,120 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 19-01-23

Principaux postes en portefeuille (31-03-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 99,94 %
USD - Dollar américain 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 1,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 1,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 1,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.47% 02- 1,46 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois -2,28 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois -1,20 % -0,53 %
Rendement sur 1 an -3,87 % -3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,48 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -