L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR (Distribution)

IE000F472DU7
10,38 EUR 28-03-23 13:12 Bourse allemande - Xetra
-0,0325 EUR (-0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE000F472DU7
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-21
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (28-02-23) 5,320 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 19-01-23

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 100,01 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 1,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 1,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 1,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,51 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 1,50 %

Performance en EUR (27-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois -6,98 % -6,53 %
Rendement sur 1 an -3,48 % -2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,49 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -