Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BZ163K21
46,27 EUR 04-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163K21
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-22) 241,800 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,72 %
EUR - Euro 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,05 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,12 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,09 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,08 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,08 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,07 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,07 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 0,65 %
Rendement sur 1 an -2,48 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 8,13 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,35