Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BZ163K21
49,10 EUR 27-09-21 11:07 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163K21
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-21) 283,390 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,23 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,15 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,13 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,12 %
COMCAST CORP 2.937% 01-NOV-2056 0,12 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,11 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,09 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,09 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 4,92 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,85 % 8,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,04