Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (distribution)

IE00BZ036H21
13,43 EUR 26-02-21 14:07 Bourse allemande - Xetra
0,082 EUR (0,61 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ036H21
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (29-01-21) 868,510 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 USD
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,04 %
USD CASH 0,72 %
EUR CASH 0,40 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,33 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,30 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,27 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,21 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,21 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,19 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,19 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,53 % -3,67 %
Rendement sur 3 mois -5,59 % -5,29 %
Rendement sur 6 mois -4,49 % -4,53 %
Rendement sur 1 an -8,68 % -9,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 7,54 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,44