Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (distribution)

IE00BZ036H21
13,02 EUR 11-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,0035 EUR (-0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ036H21
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (29-07-22) 707,440 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 08-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,31 %
EUR - Euro 0,31 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,58 %
USD CASH 1,09 %
EUR CASH 0,31 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,27 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,24 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,20 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,19 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,18 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,17 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % 2,66 %
Rendement sur 1 an -2,21 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 7,96 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,58