Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (distribution)

IE00BZ036H21
13,01 EUR 14-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,035 EUR (-0,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ036H21
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 746,660 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,93 %
EUR - Euro 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,77 %
USD CASH 0,81 %
EUR CASH 0,44 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,35 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,31 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,27 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,19 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -2,51 % -1,71 %
Rendement sur 6 mois -5,09 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -5,73 % -5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,03