Applied Materials US0382221051

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52,54 USD 15/12/2017 22:00 Nasdaq
0,00 USD (0,00 %) Variation depuis la dernière clôture
31,94 58,80  52 semaines min max
41,96 % Rendement sur 1 an
0,99 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Applied Materials : rendement de 274% en deux ans il y a 26 jours - mercredi 22 novembre 2017
    Le moment est-il venu de prendre son bénéfice ?
     
     
     
     

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  • Analyse
    Nouveau trimestre record pour Applied Materials il y a 3 mois - mardi 29 août 2017
    Le récent résultat trimestriel a battu les records. Le groupe a encore relevé ses prévisions pour l’exercice en cours.

    L’envolée du cours est justifiée. Ne prenez pas encore votre bénéfice.
    CONSERVEZ.

    Le groupe est dans une période faste. Au 3e trimestre de l’exercice en cours (clôture annuelle le 31/10), le chiffre d’affaires a bondi de 33% et le bénéfice par action de 72% (base comparable). Et une nouvelle forte hausse est prévue pour le trimestre en cours. D’une part, le groupe bénéficie de la bonne santé de ses principaux clients (fabricants de semi-conducteurs), qui investissent en masse pour satisfaire la forte demande de leurs clients (surtout les secteurs auto et industriel). D’autre part, il profite de la forte demande d’équipements pour la fabrication d’écrans OLED, qui se généralisent, notamment dans les smartphones. Ces prochaines années, le géant américain, leader sur son marché et à la pointe au niveau technologique, devrait préserver, voire encore augmenter ses parts de marché. Toutefois, les niveaux de croissance actuels ne sont pas tenables. A plus long terme, le bénéfice devrait croître de ±9% par an (un niveau de croissance toujours élevé malgré tout). Le cours actuel reflète selon nous cette perspective. Bien que proche de son sommet historique, il est loin d’être exagéré. Nous relevons nos prévisions de bénéfice par action à 3,14 USD pour l’exercice en cours et à 3,40 USD pour le suivant.

    Cours au moment de l'analyse : 43,63 USD

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90% du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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  • Analyse
    La nette hausse du résultat trimestriel d’Applied Materials a stimulé son cours il y a 7 mois - mercredi 24 mai 2017
    Le moment est-il venu de prendre votre bénéfice ?

    Non. Cette dynamique peut encore durer.
    CONSERVEZ.

    Au 2e trimestre de l’exercice en cours (clôture annuelle : 31/10), sur base comparable, le chiffre d’affaires a bondi de 45% et le bénéfice par action de 132%, à des niveaux record. La demande en équipements est forte de la part de tous les clients du groupe (fabricants de semi-conducteurs, d’écrans, de mémoires). Déjà leader de son secteur, le groupe gagne encore des parts de marché, grâce à sa technologie de pointe et à une relation étroite avec ses clients. Sa marge opérationnelle, très sensible au niveau du chiffre d’affaires (vu que les coûts fixes sont élevés) a bondi à 27,8% sur le trimestre (contre 19,2% un an plus tôt). Elle est aussi soutenue par les tarifs élevés que peut se permettre le groupe : les clients évoluant dans des secteurs où l’évolution technologique est très rapide, ils sont prêts à payer pour disposer d’équipements de pointe. Sur le trimestre en cours, la même dynamique se poursuivra. Le chiffre d’affaires devrait grimper de 30% et le bénéfice par action de 66%. Par la suite cependant, immanquablement, ces niveaux de croissance se tasseront. Compte tenu toutefois de la solidité financière du groupe, le dividende (stable depuis 4 ans) pourrait augmenter. Et nous tablons désormais sur un bénéfice par action de 2,95 USD pour l’exercice en cours et de 3,15 USD pour le suivant.

    Cours au moment de l'analyse : 44,91 USD

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90% du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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  • Analyse
    Applied Materials signe une belle hausse des ses ventes et de son bénéfice trimestriel il y a 10 mois - mardi 21 février 2017
    Les commandes ont aussi bondi.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Premier trimestre 2016/17 (clôture annuelle le 31/10) record avec un chiffre d’affaires et un bénéfice par action en hausse de respectivement 45 et 160 %. Les commandes ont elles bondi de 86 %. Une tendance qui se poursuivra au 2e trimestre avec de nouveaux records annoncés, avant un retour probable à une croissance moins spectaculaire sur la seconde moitié de l’exercice. Le rendement de l’action depuis son entrée dans notre sélection en octobre 2015 avoisine 150 % en euro, mais vu la qualité des résultats, il est encore trop tôt pour prendre vos bénéfices.

     

    Cours au moment de l'analyse: 35,67 USD

     

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90 % du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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  • Analyse
    Applied Materials a publié un résultat conforme aux attentes il y a un an - lundi 28 novembre 2016
    Le résultat est en forte hausse et les perspectives sont bonnes. Mais le cours a bondi de plus de 70% depuis début 2016.

    Trop tard pour acheter. Conservez.

     

    Le résultat 2015/16 (clôture annuelle le 31/10) est conforme à nos attentes. Le chiffre d’affaires a grimpé de 12 % et le bénéfice par action de 48 %, à 1,75 USD (base comparable). C’est grâce à la forte demande d’équipements par les fabricants de semi-conducteurs. Les commandes, bien qu’en hausse de 23 % sur l’ensemble de l’exercice, ont certes un peu déçu au 4e trimestre. Mais, selon le groupe, c’est en raison de reports sur le trimestre en cours, lequel s’annonce dès lors meilleur. Les chiffres sont particulièrement bons dans les équipements de gravure de dernière génération et dans les outils de fabrication de composants pour écrans OLED (amenés à équiper toujours plus de smartphones). Dans ces domaines, le groupe gagne encore des parts de marché. A plus long terme, le groupe a les atouts pour bénéficier pleinement des belles perspectives de son secteur (technologie de pointe, latitude dans la fixation des prix, clients fidèles…). Il confirme dès lors son objectif à l’horizon 2019 : une hausse annuelle moyenne de 8 % du chiffre d’affaires et de 17 % du bénéfice par action (ce qui nous semble accessible). Nous prévoyons quant à nous un bénéfice par action de 2,25 USD pour l’exercice en cours et de 2,45 USD pour le suivant.

     

    Cours au moment de l'analyse : 31,88 USD

     

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90 % du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 58,80 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 31,94 USD
Code ISIN US0382221051
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 1,67
Volatilité 26,88 %
Nombre d'actions existantes 1.066.486.000
Capitalisation boursière (en milliards) 56,03 USD
Secteur Haute technologie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 444.365 USD
Score corporate governance 7

Chiffres-clés par action (USD)

2017-18 (e) 2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividende 0,52 0,40 0,40 0,40
Bénéfice courant 3,80 3,20 1,55 1,13
Bénéfice net 3,80 3,20 1,55 1,13
Cash flow courant 4,24 3,58 1,91 1,44
Cash flow net 4,24 3,58 1,91 1,44
EBIT 4,39 3,60 1,94 1,39
EBITDA 4,83 3,98 2,30 1,70
Valeur comptable 12,08 9,30 6,69 6,56
Valeur comptable tangible 8,71 5,95 3,62 3,72

Performance (en euros)

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 13,54 % 1,96 % 8,83 %
Rendement sur 6 mois 15,83 % 0,55 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 41,96 % 8,19 % 4,72 %
Rendement sur 5 ans 42,06 % 6,80 % 16,10 %

Ratios financiers de la société

2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Pay out - 25,80 % 35,37 %
Current ratio - 2,30 2,44
Return on equity - 23,85 % 18,09 %
Total return on equity - 23,85 % 18,09 %
Marge brute - 41,67 % 40,92 %
Marge nette - 15,90 % 14,26 %
Marge EBIT - 19,88 % 17,53 %
Marge EBITDA - 23,47 % 21,37 %
Taux d'imposition - 14,51 % 13,83 %
Gearing - -0,87 -3,35
Fonds propres/total du bilan - 49,47 % 49,73 %

Données boursières par action

2017-18 (e) 2016-17 (e)
Rendement de dividende 0,99 % 0,76 %
Cours/bénéfice courant 13,83 16,42
Cours/cash flow courant 12,39 14,68
Cours/valeur comptable 4,35 5,65
Cours/valeur comptable tangible 6,03 8,83
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 5,62 % -

(e) : estimation

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