Applied Materials

US0382221051
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47,81 USD 19/07/2019 22:15 Nasdaq
-0,36 USD (-0,75 %) Variation depuis la dernière clôture
28,99 50,18  52 semaines min max
5,70 % Rendement sur 1 an
1,72 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Applied Materials annonce des perspectives solides il y a un mois - jeudi 6 juin 2019
    La direction se veut rassurante pour les mois à venir.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Applied Materials a fait des prévisions décevantes pour le trimestre en cours il y a 8 mois - jeudi 22 novembre 2018
    Le cours en souffre : il a perdu près de 40% depuis notre conseil de vente de novembre 2017.

    Pour le long terme, nous sommes plus optimistes. Mais il est trop tôt pour acheter.
    CONSERVEZ.

    Le résultat 2017/18 (clôture annuelle : 31/10) atteint les records attendus (chiffre d’affaires : +19%, bénéfice par action : +37%). Mais les prévisions pour le trimestre en cours déçoivent : le chiffre d’affaires devrait perdre 12% et le bénéfice par action 25%. En cause, un ralentissement plus sévère que prévu des investissements des fabricants de semi-conducteurs, suite à l’affaiblissement de la demande, surtout dans l’industrie, l’automobile et l’électronique grand public (e.a. smartphone). Nous réduisons nos prévisions bénéficiaires pour les deux prochaines années mais restons optimistes à plus long terme. Car le groupe, leader sur la plupart de ses marchés, est à même de digérer les creux conjoncturels. Il est financièrement solide et mieux diversifié que ses concurrents, ses prix de vente sont peu sensibles à l’état de la demande (car ses produits sont complexes et indispensables aux chaînes de production des clients) et son activité services, dont les revenus sont récurrents, prend une part croissante dans le chiffre d’affaires (22%). A long terme, les perspectives de croissance d’Applied et de son secteur restent solides. Nous tablons désormais sur un bénéfice par action de 3,60 USD pour l’exercice en cours et de 4,20 USD pour le suivant.

    Cours au moment de l'analyse : 35,19 USD

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90% du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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  • Analyse
    Le cours d'Applied Materials a atteint un plus bas il y a 10 mois - mardi 11 septembre 2018
    Ceci est dû à son concurrent KLA Tencor qui a abaissé ses prévisions.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ. 

    Le cours a touché un plus bas après la réduction par le concurrent KLA Tencor des prévisions de ventes d’équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs pour la fin de l’année.

    L’action a cédé 32% depuis notre conseil en novembre 2017 de prendre votre bénéfice. Il est désormais trop tard.

    Cours au moment de l'analyse : 39,60 USD

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90% du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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  • Analyse
    Applied Materials fait part de prévisions décevantes il y a 11 mois - mardi 21 août 2018
    Les années de belle croissance semblent révolues.

    L'action est correctement évaluée,
    CONSERVEZ.

    Les prévisions formulées par le groupe pour le trimestre en cours sont décevantes ; le groupe prévoit un chiffre d’affaires et un bénéfice par action quasi stables alors que ceux-ci avaient gagné respectivement 19% et 40% au trimestre précédent. Les années de forte croissance semblent donc belle et bien révolues.

    Cours au moment de l'analyse : 43,53 USD

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90% du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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  • Analyse
    Le résultat trimestriel d’Applied materials dépasse les attentes il y a un an - lundi 19 février 2018
    Nous changeons de conseil.

    Le dividende sera doublé et les prévisions sont relevées. Depuis notre récent conseil de vente, le cours a reculé de 10%, à un niveau qui ne nous semble plus excessif.
    CONSERVEZ.

    Au 1er trimestre de l’exercice en cours (clôture annuelle : 31/10), le groupe a encore dépassé les attentes. Le chiffre d’affaires a bondi de 28% et le bénéfice par action de 58% à 1,06 USD (hors charge non récurrente 0,94 USD liée à la réforme fiscale américaine). Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit une hausse de 26% du chiffre d’affaires et de 44% du bénéfice par action. La demande ne faiblit pas chez les fabricants de semi-conducteurs, qui investissent constamment dans des équipements de production de dernière génération, pour rester à la pointe, résister à la concurrence croissante, et profiter des perspectives de croissance qui s’offrent à eux (automatisation, objets connectés, voiture autonome…). Applied est financièrement solide et confiant pour les années à venir. Il allouera ainsi 6 milliards de dollars supplémentaires à des rachats d’actions (11% de sa capitalisation boursière). En sus, son dividende trimestriel, qui stagne depuis plusieurs années, sera doublé pour atteindre 0,20 USD. Un signal positif pour les actionnaires, même si le rendement restera faible (1,5% brut). Nous relevons nos prévisions de bénéfice par action à 4,23 USD pour l’exercice en cours et 4,70 USD pour le suivant.

    Cours au moment de l'analyse : 55,03 USD

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90% du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 50,18 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 28,99 USD
Code ISIN US0382221051
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 1,47
Volatilité 30,06 %
Nombre d'actions existantes 958.605.800
Capitalisation boursière (en milliards) 46,18 USD
Secteur Haute technologie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 448.582 USD
Score corporate governance 7
Pays États-Unis

Chiffres-clés par action (USD)

2018-19 (e) 2017-18 (e) 2016-17 2015-16
Dividende 0,83 0,70 0,40 0,40
Bénéfice courant 3,12 4,26 3,20 1,55
Bénéfice net 3,12 3,27 3,20 1,55
Cash flow courant 3,50 4,71 3,58 1,91
Cash flow net 3,50 4,71 3,58 1,91
EBIT 3,73 4,73 3,60 1,94
EBITDA 4,11 5,19 3,98 2,30
Valeur comptable 7,24 6,95 8,82 6,69
Valeur comptable tangible 3,44 3,53 5,64 3,62

Performance (en euros)

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 10,41 % -0,94 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 38,08 % 8,33 % 13,62 %
Rendement sur 1 an 5,70 % -0,07 % 10,40 %
Rendement sur 5 ans 22,29 % 2,63 % 12,76 %

Ratios financiers de la société

2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
Pay out 18,26 % 12,52 % 25,80 % 35,37 %
Current ratio 2,64 3,14 2,30 2,44
Return on equity 63,17 % 36,73 % 23,85 % 18,09 %
Total return on equity 48,44 % 36,73 % 23,85 % 18,09 %
Marge brute 45,31 % 44,93 % 41,67 % 40,92 %
Marge nette 19,20 % 23,62 % 15,90 % 14,26 %
Marge EBIT 27,80 % 26,61 % 19,88 % 17,53 %
Marge EBITDA 30,45 % 29,41 % 23,47 % 21,37 %
Taux d'imposition 10,17 % 7,96 % 14,51 % 13,83 %
Gearing 18,70 -21,09 -0,87 -3,35
Fonds propres/total du bilan 38,48 % 48,14 % 49,47 % 49,73 %

Données boursières par action

2018-19 (e) 2017-18 (e)
Rendement de dividende 1,72 % 1,45 %
Cours/bénéfice courant 15,44 11,31
Cours/cash flow courant 13,76 10,23
Cours/valeur comptable 6,65 6,93
Cours/valeur comptable tangible 14,00 13,65
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 6,00 % -

(e) : estimation