Applied Materials US0382221051

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Articles

  • Analyse

    Applied Materials signe une belle hausse des ses ventes et de son bénéfice trimestriel

    il y a un mois - mardi 21 février 2017
    Les commandes ont aussi bondi.
     
     
     
     

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  • Analyse

    Applied Materials a publié un résultat conforme aux attentes

    il y a 3 mois - lundi 28 novembre 2016
    Le résultat est en forte hausse et les perspectives sont bonnes. Mais le cours a bondi de plus de 70% depuis début 2016.

    Trop tard pour acheter. Conservez.

     

    Le résultat 2015/16 (clôture annuelle le 31/10) est conforme à nos attentes. Le chiffre d’affaires a grimpé de 12 % et le bénéfice par action de 48 %, à 1,75 USD (base comparable). C’est grâce à la forte demande d’équipements par les fabricants de semi-conducteurs. Les commandes, bien qu’en hausse de 23 % sur l’ensemble de l’exercice, ont certes un peu déçu au 4e trimestre. Mais, selon le groupe, c’est en raison de reports sur le trimestre en cours, lequel s’annonce dès lors meilleur. Les chiffres sont particulièrement bons dans les équipements de gravure de dernière génération et dans les outils de fabrication de composants pour écrans OLED (amenés à équiper toujours plus de smartphones). Dans ces domaines, le groupe gagne encore des parts de marché. A plus long terme, le groupe a les atouts pour bénéficier pleinement des belles perspectives de son secteur (technologie de pointe, latitude dans la fixation des prix, clients fidèles…). Il confirme dès lors son objectif à l’horizon 2019 : une hausse annuelle moyenne de 8 % du chiffre d’affaires et de 17 % du bénéfice par action (ce qui nous semble accessible). Nous prévoyons quant à nous un bénéfice par action de 2,25 USD pour l’exercice en cours et de 2,45 USD pour le suivant.

     

    Cours au moment de l'analyse : 31,88 USD

     

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90 % du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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  • Analyse

    Applied Materials : objectifs conformes à nos prévisions

    il y a 6 mois - lundi 26 septembre 2016

    Il est trop tôt pour prendre son bénéfice.

    Action correctement évaluée.
    Conservez.

     

    Le groupe vise pour 2019 des objectifs conformes à nos prévisions. Sur ces trois prochaines années, le chiffre d’affaires devrait grimper en moyenne de 8 % l’an et le bénéfice par action de 17 % (vu la forte demande des fabricants de semi-conducteurs). Malgré la hausse du cours de plus de 60 % depuis début 2016, il est trop tôt pour prendre son bénéfice (il est de ±100 % depuis que nous suivons l’action).

     

    Cours au moment de l'analyse : 29,66 USD

     

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90 % du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

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  • Analyse

    Applied Materials : faut-il prendre son bénéfice ?

    il y a 7 mois - jeudi 25 août 2016

    La publication du résultat trimestriel et de perspectives bien meilleurs que prévu a boosté le cours.

    Depuis notre conseil d’achat (octobre), il a pris 90 %. Mais il garde du potentiel.
    CONSERVEZ.

     

    Le 3e trimestre (clôture annuelle le 31/10) a été bien meilleur qu’attendu. Le chiffre d’affaires a gagné 13 % et le bénéfice par action 52 % (base comparable). Quant aux commandes, elles sont en hausse de 26 %, plus élevées encore qu’au trimestre précédent, déjà faste. Les causes sont multiples et porteuses d’optimisme pour l’avenir : les fabricants de semi-conducteurs (principaux clients du groupe) investissement massivement pour répondre à une demande toujours plus forte; le groupe est à la pointe de la technologie et leader de la plupart de ses marchés, (il peut ainsi fixer des prix élevés tout en gagnant des parts de marché); enfin ses coûts sont maîtrisés (rentabilité en hausse ces dernières années). Et, pour le trimestre en cours, le groupe a des prévisions bien supérieures aux attentes (chiffre d’affaires en hausse de plus de 35 % et bénéfice par action plus que doublé). De quoi conclure un exercice record. Aussi l’objectif de bénéfice par action fixé par le groupe il y a un an pour 2018 (2 USD), qui nous semblait alors trop ambitieux, est-il désormais très accessible. Nous relevons nettement nos prévisions de bénéfice par action à 1,59 USD pour l’exercice en cours et à 2,25 USD pour le suivant.

     

    Cours au moment de l'analyse : 29,70 USD

     

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90 % du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

     

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  • Analyse

    Applied Materials dépasse les attentes

    il y a 7 mois - lundi 22 août 2016

    Nous relevons nos prévisions.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Applied Materials a publié un résultat trimestriel nettement supérieur aux attentes. Les commandes sont en forte hausse et le prochain trimestre devrait être du même tonneau. Nous relevons nos prévisions. Le titre a pris plus de 80 % depuis notre conseil d’achat d’octobre dernier mais le moment n’est pas encore venu de prendre votre bénéfice.

     

    Cours au moment de l’analyse : 29,64 USD

     

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90 % du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 39,57 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 19,61 USD
Code ISIN US0382221051
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 1,67
Volatilité 27,00 %
Nombre d'actions existantes 1.076.570.000
Capitalisation boursière (en milliards) 41,83 USD
Secteur Haute technologie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 329.645 USD
Score corporate governance 7

Chiffres-clés par action (USD)

2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividende 0,48 0,40 0,40
Bénéfice courant 2,45 1,55 1,13
Bénéfice net 2,45 1,55 1,13
Cash flow courant 2,83 1,91 1,44
Cash flow net 2,83 1,91 1,44
EBIT 3,03 1,94 1,39
EBITDA 3,41 2,30 1,70
Valeur comptable 8,83 6,69 6,56
Valeur comptable tangible 5,50 3,62 3,72

Performance (en euros)

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 14,80 % 4,78 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 37,00 % 9,23 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 101,20 % 10,92 % 19,32 %
Rendement sur 5 ans 33,20 % 7,26 % 15,60 %

Ratios financiers de la société

2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Pay out - 25,80 % 35,37 %
Current ratio - 2,30 2,44
Return on equity - 23,85 % 18,09 %
Total return on equity - 23,85 % 18,09 %
Marge brute - 41,67 % 40,92 %
Marge nette - 15,90 % 14,26 %
Marge EBIT - 19,88 % 17,53 %
Marge EBITDA - 23,47 % 21,37 %
Taux d'imposition - 14,51 % 13,83 %
Gearing - -0,87 -3,35
Fonds propres/total du bilan - 49,47 % 49,73 %

Données boursières par action

2016-17 (e) 2015-16
Rendement de dividende 1,24 % 1,03 %
Cours/bénéfice courant 15,86 24,99
Cours/cash flow courant 13,73 20,38
Cours/valeur comptable 4,40 5,80
Cours/valeur comptable tangible 7,06 10,74
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 6,44 % -

(e) : estimation

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