Mondelez International

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44,27 USD 16/11/2018 22:00 Nasdaq
0,33 USD (0,75 %) Variation depuis la dernière clôture
37,57 45,87  52 semaines min max
11,62 % Rendement sur 1 an
2,18 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Mondelez cherche à stimuler ses ventes il y a 2 mois - mardi 11 septembre 2018
    Changement de stratégie.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Mondelez a publié un résultat trimestriel supérieur à nos attentes. il y a un an - lundi 6 novembre 2017
    Le groupe renoue avec la croissance de l’activité.

    Malgré la baisse du cours depuis le début de l’année, l’action n’est pas pour autant redevenue bon marché.
    CONSERVEZ.

    Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Mondelez a progressé de 2,1% (+2,8% hors cessions et acquisitions). Le groupe renoue ainsi avec la croissance de son activité après trois années de baisse. Les ventes ont surtout progressé en Amérique Latine (+5,4%) et en Europe (+3,2%), ce qui a permis de compenser la moindre performance des USA (+1%). A noter que les résultats ont également été soutenus par la restructuration, qui vise à réduire les coûts de trois milliards de dollars d’ici la fin 2018. Une restructuration qui a permis de porter la marge opérationnelle du troisième trimestre 2017 à 16,8% (contre 15,8% durant la même période en 2016). Nous relevons nos prévisions de bénéfice par action.

    Cours au moment de l’analyse : 41,09 USD

    Mondelez est un groupe alimentaire américain issu de la scission des activités de Kraft Foods et assurant la commercialisation de confiserie, biscuits, chocolat, chewin gum etc à l’échelle internationale.

     

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  • Analyse
    Mondelez a rencontré nos attentes il y a un an - vendredi 10 février 2017
    Le résultat 2016 a été publié.

    L'action est correctement évaluée. 
    CONSERVEZ.

     

    Mondelez a publié un résultat 2016 conforme à nos attentes, certes pénalisé par la force du dollar, mais soutenu par les réductions de coûts et la baisse des impôts. Pour 2017, le groupe prévoit une hausse de son activité de 1%, une progression de sa marge opérationnelle à 16,5% (contre 15,2% en 2016), mais un bénéfice à nouveau pénalisé par des effets de change. Nous réduisons légèrement nos prévisions mais sans changer de conseil.

     

    Cours au moment de l'analyse : 44,70 USD

     

    Mondelez est un groupe alimentaire américain issu de la scission des activités de Kraft Foods et assurant la commercialisation de confiserie, biscuits, chocolat, chewin gum etc à l’échelle internationale.

     

     

     

     

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  • Analyse
    Mondelez : renonce à acquérir Hershey il y a 2 ans - vendredi 2 septembre 2016

    Le projet d’acquisition de l’américain Hershey est enterré.

    La rigueur financière est ainsi respectée et Mondelez n’a pas à rougir de ses performances. Dommage que le cours en tienne déjà largement compte.
    CONSERVEZ.

     

    L’opération était mal engagée dès le départ. Le chocolatier Hershey avait ainsi rejeté une première offre à 107 USD par action en juin et, surtout, sa structure capitalistique – avec un trust familial détenant plus de 80 % des droits de vote – rendait la partie très difficile. Malgré la déception des dirigeants après l’échec des négociations, nous saluons néanmoins l’approche disciplinée et cohérente par rapport aux cibles potentielles. Si les discussions ont finalement échoué, c’est surtout parce que Mondelez n’était pas prêt à surpayer l’acquisition. Le groupe peut donc à nouveau se concentrer sur ses propres performances. A ce propos, il vise désormais pour 2016 une croissance de 2 % contre 2 % au moins auparavant. Rien d’alarmant d’autant que la rentabilité profite des réductions de coûts, des charges financières moins importantes et des bons résultats de sa participation dans JDE, leader mondial du café. Cerise sur le gâteau, le dividende trimestriel est passé de 0,17 à 0,19 USD par action. De quoi nous inciter à relever nos prévisions bénéficiaires de 1,20 à 1,30 USD pour 2016 et de 1,40 à 1,50 USD pour 2017. 
     

    Cours au moment de l'analyse : 43,95 USD

     

    Mondelez est un groupe alimentaire américain issu de la scission des activités de Kraft Foods et assurant la commercialisation de confiserie, biscuits, chocolat, chewin gum etc à l’échelle internationale.

     

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  • Analyse
    Mondelez lance une offre sur Hershey. Pour devenir n°1 mondial ? il y a 2 ans - vendredi 8 juillet 2016

    Le géant de l’agro-alimentaire, deuxième acteur mondial après Nestlé a jeté sur dévolu sur le spécialiste américain du chocolat Hershey.

    A court terme, le cours de Mondelez va évoluer en fonction de la spéculation sur cette tentative de rapprochement (dont l’issue nous semble incertaine).
    Dans l’attente d’en savoir plus, et vu que les perspectives de Mondelez à long terme sont intégrées dans son cours :
    CONSERVEZ.

     

    Mondelez a lancé une offre en cash et en actions d’un montant total d’environ 23 milliards de dollars, soit 107 USD par action de Hershey.
    Si ce rachat se confirmait, il donnerait naissance à un nouveau numéro un mondial de la confiserie devant l’actuel leader Mars. Mais pour l’heure Hershey, contrôlé à plus de 80 % par une fondation, a rejeté l’offre. Pour parvenir à ses fins, Mondelez devrait donc offrir davantage (tout en respectant un bon équilibre financier).

     

    Mais selon nous, le succès de l’opération est très incertain, tant il sera difficile de convaincre le groupe Hershey, très attaché à son indépendance.

     

    Cours au moment de l’analyse : 45,54 USD

     

    Mondelez est un groupe alimentaire américain issu de la scission des activités de Kraft Foods et assurant la commercialisation de confiserie, biscuits, chocolat, chewin gum etc à l’échelle internationale.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 45,87 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 37,57 USD
Code ISIN US6092071058
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 0,70
Volatilité 16,95 %
Nombre d'actions existantes 1.507.638.000
Capitalisation boursière (en milliards) 66,25 USD
Secteur Alimentation et boissons
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 344.488 USD
Score corporate governance 3

Chiffres-clés par action (USD)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividende 0,96 0,82 0,72 0,64
Bénéfice courant 1,90 1,69 1,28 1,01
Bénéfice net 1,90 1,93 1,07 4,49
Cash flow courant 2,45 2,23 1,80 1,56
Cash flow net 2,45 2,44 1,90 5,04
EBIT 2,40 2,32 1,65 1,77
EBITDA 2,96 2,86 2,18 2,32
Valeur comptable 17,76 17,55 16,46 17,73
Valeur comptable tangible 3,41 3,38 3,20 4,65

Performance (en euros)

Mondelez International Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 5,67 % -5,60 % -3,18 %
Rendement sur 6 mois 18,18 % -8,65 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 11,62 % -6,16 % 10,99 %
Rendement sur 5 ans 10,91 % 2,10 % 12,57 %

Ratios financiers de la société

2017 2016 2015 2014
Pay out 42,40 % 67,27 % 14,12 % 44,69 %
Current ratio 0,48 0,59 0,82 0,84
Return on equity 9,80 % 7,89 % 5,85 % 7,50 %
Total return on equity 11,19 % 6,59 % 25,94 % 7,87 %
Marge brute 38,87 % 39,07 % 38,84 % 36,79 %
Marge nette 11,34 % 6,44 % 24,60 % 6,43 %
Marge EBIT 13,54 % 9,91 % 9,67 % 9,47 %
Marge EBITDA 16,69 % 13,08 % 12,69 % 12,56 %
Taux d'imposition 18,98 % 7,17 % 7,52 % 13,82 %
Gearing 64,49 61,30 48,14 54,10
Fonds propres/total du bilan 41,50 % 40,97 % 44,71 % 41,69 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017
Rendement de dividende 2,18 % 1,87 %
Cours/bénéfice courant 23,13 25,97
Cours/cash flow courant 17,93 19,72
Cours/valeur comptable 2,47 2,50
Cours/valeur comptable tangible 12,89 13,01
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 5,80 % -

(e) : estimation

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