Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
131,89 EUR 11-08-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0706716387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-07-22) 39,520 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 7,34 %
Actions 1,62 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,18 %
USD - Dollar américain 14,29 %
GBP - Livre sterling 7,28 %
CHF - Franc suisse 7,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHF FORWARD CONTRACT 4,73 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,54 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,47 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,23 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 4,16 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,90 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,89 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,78 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,48 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 3,27 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois -7,94 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -11,72 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 9,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 10,28 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -