Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
137,65 EUR 08-07-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0706716387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-06-20) 38,150 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,27 %
Liquidités 8,09 %
Actions 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,91 %
USD - Dollar américain 24,91 %
GBP - Livre sterling 8,40 %
CHF - Franc suisse 5,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 9,63 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 5,32 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,15 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 5,14 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,11 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,09 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 4,91 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 4,66 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,32 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 4,21 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 4,04 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 14,47 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % 4,38 %
Rendement sur 1 an 0,75 % 10,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,42