Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
148,49 EUR 03-08-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0706716387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-07-21) 41,960 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 5,10 %
Obligations 4,28 %
Actions 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,27 %
USD - Dollar américain 14,28 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
CHF - Franc suisse 5,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,10 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 5,00 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2025 4,32 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 4,29 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,17 %
TOTAL SE .5% 02-DEC-2022 3,99 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,93 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 3,73 %
STMICROELECTRONICS NV .25% 03-JUL-2024 3,56 %
ELIOTT CAPITAL S.A R.L. 0% 30-DEC-2022 3,06 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 8,68 % 24,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 14,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 11,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 11,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,71 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,28