Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
145,59 EUR 21-01-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0706716387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-20) 39,180 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,28 %
Actions 3,41 %
Liquidités 0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,54 %
USD - Dollar américain 18,03 %
CHF - Franc suisse 5,19 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 5,57 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 5,22 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 4,67 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 4,66 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/25 SR: 4,34 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,23 %
ZALANDO 0.63% 08/06/27 SR: 4,18 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,73 %
LEG IMMOBILIEN 0.40% 06/30/28 SR: 3,43 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,41 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 14,79 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 19,23 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 23,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 15,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 12,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % 10,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,35