Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
140,11 EUR 22-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0706716387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-12
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 41,950 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,35 %
Liquidités 5,75 %
Actions 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,35 %
USD - Dollar américain 21,36 %
GBP - Livre sterling 6,35 %
CHF - Franc suisse 5,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,17 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,60 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 4,91 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 4,86 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,48 %
INGENICO GROUP 0.00% 06/26/22 SR: 3,90 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,63 %
LEG IMMOBILIEN 0.40% 06/30/28 SR: 3,50 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 3,42 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,36 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 5,33 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 15,98 %
Rendement sur 1 an 1,86 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,36